New Hope Corporation Limited

ASX:NHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.0b

New Hope Valuierung

Ist NHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NHC (A$4.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$8.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NHC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NHC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA3.2x
PEG-Verhältnis-0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
WHC Whitehaven Coal
5.8x1.2%AU$6.7b
YAL Yancoal Australia
4.5xn/aAU$8.3b
PDN Paladin Energy
47.3x38.2%AU$4.0b
BOE Boss Energy
23.5x31.5%AU$1.7b
NHC New Hope
6x-8.3%AU$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6x
Faires PE Verhältnis6.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.78
AU$5.08
+6.3%
21.1%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.97
AU$5.02
+1.1%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.54
AU$4.94
+8.7%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.65
AU$4.97
+6.9%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.82
AU$4.63
-3.9%
14.5%AU$5.70AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$5.33
AU$4.93
-7.4%
15.5%AU$5.70AU$3.60n/a6
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.1%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Dec ’24AU$5.21
AU$4.98
-4.3%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$5.51
AU$5.12
-7.1%
16.3%AU$6.10AU$3.80n/a6
Oct ’24AU$6.35
AU$5.18
-18.4%
17.6%AU$6.30AU$3.70n/a6
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.1%
17.3%AU$6.10AU$3.40n/a6
Aug ’24AU$5.37
AU$4.97
-7.5%
22.2%AU$6.35AU$3.40n/a5
Jul ’24AU$4.85
AU$4.86
+0.2%
24.1%AU$6.35AU$3.00n/a6
Jun ’24AU$4.75
AU$5.17
+8.9%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.976
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.546
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.657
Mar ’24AU$5.45
AU$7.06
+29.5%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.827
Feb ’24AU$5.82
AU$7.79
+33.8%
33.8%AU$13.81AU$4.90AU$5.337
Jan ’24AU$6.36
AU$7.64
+20.2%
36.7%AU$13.81AU$3.90AU$5.167
Dec ’23AU$5.88
AU$7.33
+24.7%
40.9%AU$13.81AU$3.90AU$5.217
Nov ’23AU$5.63
AU$7.51
+33.3%
38.5%AU$13.81AU$4.40AU$5.517
Oct ’23AU$6.29
AU$6.99
+11.1%
47.3%AU$13.81AU$3.00AU$6.357
Sep ’23AU$5.00
AU$4.77
-4.7%
23.6%AU$6.30AU$3.00AU$5.806
Aug ’23AU$4.40
AU$4.63
+5.3%
21.2%AU$6.30AU$3.40AU$5.376
Jul ’23AU$3.34
AU$4.07
+21.7%
14.2%AU$4.90AU$3.30AU$4.856
Jun ’23AU$3.75
AU$3.90
+3.9%
15.5%AU$4.90AU$3.00AU$4.756

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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