Karoon Energy Valuierung

Ist KAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KAR (A$1.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KAR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAR durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KAR's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

KAR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	1.8x
PEG-Verhältnis	-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	27.3x
HZN Horizon Oil	7.9x	4.2%	AU$309.1m
STX Strike Energy	75.1x	37.5%	AU$644.7m
ECH Echelon Resources	23x	n/a	AU$81.8m
BRK Brookside Energy	3.3x	46.3%	AU$49.2m
KAR Karoon Energy	2.9x	-12.2%	AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KAR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	2.9x
Faires PE Verhältnis	7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KAR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.40	AU$2.30 +64.5%	9.4%	AU$2.65	AU$2.00	n/a	12
Nov ’25	AU$1.40	AU$2.30 +64.5%	9.4%	AU$2.65	AU$2.00	n/a	12
Oct ’25	AU$1.53	AU$2.40 +57.1%	13.6%	AU$3.28	AU$1.98	n/a	14
Sep ’25	AU$1.73	AU$2.43 +40.4%	12.6%	AU$3.28	AU$1.98	n/a	14
Aug ’25	AU$1.94	AU$2.47 +27.8%	12.1%	AU$3.28	AU$1.98	n/a	14
Jul ’25	AU$1.82	AU$2.53 +39.4%	11.9%	AU$3.28	AU$2.00	n/a	14
Jun ’25	AU$1.81	AU$2.54 +40.9%	12.3%	AU$3.28	AU$2.00	n/a	14
May ’25	AU$1.88	AU$2.56 +36.0%	11.8%	AU$3.28	AU$2.00	n/a	14
Apr ’25	AU$2.16	AU$2.65 +22.5%	10.8%	AU$3.28	AU$2.30	n/a	14
Mar ’25	AU$1.98	AU$2.63 +32.9%	11.1%	AU$3.28	AU$2.30	n/a	13
Feb ’25	AU$1.95	AU$2.56 +31.3%	8.0%	AU$3.00	AU$2.20	n/a	12
Jan ’25	AU$2.03	AU$2.71 +33.4%	11.2%	AU$3.50	AU$2.20	n/a	12
Dec ’24	AU$2.05	AU$2.81 +37.0%	8.8%	AU$3.50	AU$2.53	n/a	11
Nov ’24	AU$2.53	AU$2.84 +12.3%	8.3%	AU$3.30	AU$2.55	AU$1.40	10
Oct ’24	AU$2.64	AU$2.87 +8.6%	13.2%	AU$3.64	AU$2.48	AU$1.53	11
Sep ’24	AU$2.49	AU$2.77 +11.3%	12.3%	AU$3.64	AU$2.48	AU$1.73	11
Aug ’24	AU$2.24	AU$2.76 +23.4%	13.2%	AU$3.64	AU$2.40	AU$1.94	11
Jul ’24	AU$1.97	AU$2.79 +41.8%	15.0%	AU$3.64	AU$2.30	AU$1.82	11
Jun ’24	AU$2.01	AU$2.83 +40.6%	16.5%	AU$3.65	AU$2.19	AU$1.81	10
May ’24	AU$2.13	AU$2.85 +33.6%	16.5%	AU$3.65	AU$2.19	AU$1.88	10
Apr ’24	AU$2.14	AU$2.93 +37.0%	17.3%	AU$3.80	AU$2.27	AU$2.16	9
Mar ’24	AU$2.24	AU$2.95 +31.8%	14.8%	AU$3.60	AU$2.33	AU$1.98	8
Feb ’24	AU$2.30	AU$2.92 +27.0%	17.3%	AU$3.70	AU$2.31	AU$1.95	8
Jan ’24	AU$2.19	AU$2.85 +30.3%	18.5%	AU$3.75	AU$2.25	AU$2.03	8
Dec ’23	AU$2.38	AU$2.79 +17.2%	19.2%	AU$3.75	AU$2.25	AU$2.05	8
Nov ’23	AU$2.19	AU$2.76 +25.9%	20.9%	AU$3.75	AU$1.98	AU$2.53	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.