Karoon Energy Ltd

ASX:KAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.1b

Karoon Energy Valuierung

Ist KAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KAR (A$1.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KAR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KAR's PE?
PE-Verhältnis2.7x
ErgebnisUS$245.00m
MarktanteilUS$669.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
HZN Horizon Oil
7.4x4.2%AU$309.1m
STX Strike Energy
70.1x37.5%AU$601.7m
ECH Echelon Resources
21.7xn/aAU$77.3m
BRK Brookside Energy
2.8x49.1%AU$41.5m
KAR Karoon Energy
2.7x-11.9%AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.45m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KAR 2.7xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies5PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KAR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.7x
Faires PE Verhältnis7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KAR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.39
AU$2.20
+58.3%
13.0%AU$2.65AU$1.76n/a13
Dec ’25AU$1.33
AU$2.29
+72.5%
9.5%AU$2.65AU$2.00n/a12
Nov ’25AU$1.40
AU$2.30
+64.5%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Oct ’25AU$1.53
AU$2.40
+57.1%
13.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Sep ’25AU$1.73
AU$2.43
+40.4%
12.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Aug ’25AU$1.94
AU$2.47
+27.8%
12.1%AU$3.28AU$1.98n/a14
Jul ’25AU$1.82
AU$2.53
+39.4%
11.9%AU$3.28AU$2.00n/a14
Jun ’25AU$1.81
AU$2.54
+40.9%
12.3%AU$3.28AU$2.00n/a14
May ’25AU$1.88
AU$2.56
+36.0%
11.8%AU$3.28AU$2.00n/a14
Apr ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.5%
10.8%AU$3.28AU$2.30n/a14
Mar ’25AU$1.98
AU$2.63
+32.9%
11.1%AU$3.28AU$2.30n/a13
Feb ’25AU$1.95
AU$2.56
+31.3%
8.0%AU$3.00AU$2.20n/a12
Jan ’25AU$2.03
AU$2.71
+33.4%
11.2%AU$3.50AU$2.20n/a12
Dec ’24AU$2.05
AU$2.81
+37.0%
8.8%AU$3.50AU$2.53AU$1.3311
Nov ’24AU$2.53
AU$2.84
+12.3%
8.3%AU$3.30AU$2.55AU$1.4010
Oct ’24AU$2.64
AU$2.87
+8.6%
13.2%AU$3.64AU$2.48AU$1.5311
Sep ’24AU$2.49
AU$2.77
+11.3%
12.3%AU$3.64AU$2.48AU$1.7311
Aug ’24AU$2.24
AU$2.76
+23.4%
13.2%AU$3.64AU$2.40AU$1.9411
Jul ’24AU$1.97
AU$2.79
+41.8%
15.0%AU$3.64AU$2.30AU$1.8211
Jun ’24AU$2.01
AU$2.83
+40.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8110
May ’24AU$2.13
AU$2.85
+33.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8810
Apr ’24AU$2.14
AU$2.93
+37.0%
17.3%AU$3.80AU$2.27AU$2.169
Mar ’24AU$2.24
AU$2.95
+31.8%
14.8%AU$3.60AU$2.33AU$1.988
Feb ’24AU$2.30
AU$2.92
+27.0%
17.3%AU$3.70AU$2.31AU$1.958
Jan ’24AU$2.19
AU$2.85
+30.3%
18.5%AU$3.75AU$2.25AU$2.038
Dec ’23AU$2.38
AU$2.79
+17.2%
19.2%AU$3.75AU$2.25AU$2.058

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 17:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2023/12/31
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Karoon Energy Ltd wird von 24 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Scott AshtonAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited