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Karoon Energy ASX:KAR Lagerbericht

Letzter Preis

AU$1.52

Marktkapitalisierung

AU$1.2b

7D

-4.1%

1Y

-21.5%

Aktualisiert

07 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Karoon Energy Ltd

ASX:KAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

KAR Aktienübersicht

Karoon Energy Ltd ist als Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Australien tätig. Mehr Details

KAR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

77.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 121%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 38.3%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 11.4% pro Jahr sinken.


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Karoon Energy (ASX:KAR) - Buy Baby Buy 🚀

Overview Our analysis indicates that Karoon Energy (ASX: KAR) is generating exceptionally strong free cash flow (FCF), with an FCF margin of ~45%—well above industry averages. Supported by a $65 per BOE base case, stable production growth (+3.8% annually), and a well-structured CAPEX program ($120M p.a.), Karoon is positioned to generate ~$293M USD in annual free cash flow.
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AU$5.10
FV
70.3% undervalued intrinsic discount
9.30%
Revenue growth p.a.
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Karoon Energy Ltd Wettbewerber

Strike Energy

ASX:STX

AU$616.4m

Horizon Oil

ASX:HZN

AU$325.4m

Melbana Energy

ASX:MAY

AU$91.0m

Echelon Resources

ASX:ECH

AU$90.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Karoon Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$1.52
52-Wochen-HochAU$2.42
52-Wochen-TiefAU$1.18
Beta1.29
1 Monat Veränderung5.21%
3 Monate Veränderung8.21%
1 Jahr Veränderung-21.50%
3 Jahre Veränderung-20.26%
5 Jahre Veränderung35.27%
Veränderung seit IPO791.18%

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Aktionärsrenditen

KARAU Oil and GasAU Markt
7D-4.1%0.3%0.5%
1Y-21.5%-28.9%9.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KAR übertraf die Branche Australian Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -28.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: KAR hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is KAR's price volatile compared to industry and market?
KAR volatility
KAR Average Weekly Movement6.3%
Oil and Gas Industry Average Movement9.7%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: KAR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KARDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003n/aJulian Fowleswww.karoonenergy.com.au

Karoon Energy Ltd ist als Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Australien tätig. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Santos-Becken in Sáo Paulo, Brasilien. Das Unternehmen war früher als Karoon Gas Australia Ltd bekannt und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in Karoon Energy Ltd.

Karoon Energy Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Karoon Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KAR grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$1.20b
Gewinn(TTM)AU$389.77m
Umsatz(TTM)AU$1.31b

3.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KAR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KAR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$825.80m
Kosten der EinnahmenUS$329.00m
BruttogewinnUS$496.80m
Sonstige AusgabenUS$251.80m
UmsatzUS$245.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 26, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.32
Bruttomarge60.16%
Nettogewinnspanne29.67%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis28.9%

Wie hat sich KAR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.4%

Aktuelle Dividendenrendite

n/a

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 08:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2023/12/31
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Karoon Energy Ltd wird von 23 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Scott AshtonAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
James RedfernBofA Global Research