Santos Limited

ASX:STO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$24.3b

Die Übersetzung dieser Seite ist experimentell und in Entwicklung. Wir freuen uns über Ihr !

Santos Valuierung

Ist STO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STO (A$7.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$20.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STO wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

STO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.4x
Unternehmenswert/EBITDA5.6x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.3x
WDS Woodside Energy Group
21x5.6%AU$51.4b
KAR Karoon Energy
3.7x-10.1%AU$1.4b
HZN Horizon Oil
4.1x1.3%AU$275.1m
YAL Yancoal Australia
4.5xn/aAU$8.1b
STO Santos
11.4x8.2%AU$24.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.6x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.51
AU$8.46
+12.6%
12.2%AU$11.90AU$7.55n/a15
Jun ’25AU$7.63
AU$8.46
+10.8%
12.2%AU$11.90AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.54
AU$8.49
+12.7%
12.0%AU$12.02AU$7.63n/a15
Apr ’25AU$7.75
AU$8.63
+11.3%
12.3%AU$12.31AU$7.77n/a15
Mar ’25AU$7.20
AU$8.66
+20.2%
12.4%AU$12.39AU$7.82n/a15
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78n/a11
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09n/a13
Dec ’24AU$6.90
AU$8.80
+27.5%
10.8%AU$11.80AU$7.78n/a15
Nov ’24AU$7.74
AU$9.07
+17.2%
11.1%AU$12.28AU$7.94n/a15
Oct ’24AU$7.90
AU$9.09
+15.0%
11.0%AU$12.37AU$8.04n/a15
Sep ’24AU$7.81
AU$9.07
+16.1%
10.6%AU$12.34AU$8.05n/a16
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.8%
11.6%AU$12.54AU$7.90n/a16
Jul ’24AU$7.52
AU$8.96
+19.1%
11.5%AU$12.17AU$7.80n/a16
Jun ’24AU$7.34
AU$9.12
+24.3%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.6316
May ’24AU$7.23
AU$8.96
+23.9%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5416
Apr ’24AU$6.90
AU$9.09
+31.8%
11.7%AU$12.20AU$7.83AU$7.7516
Mar ’24AU$7.06
AU$9.20
+30.3%
11.3%AU$12.16AU$7.80AU$7.2017
Feb ’24AU$7.04
AU$8.99
+27.6%
10.9%AU$11.74AU$7.68AU$7.7617
Jan ’24AU$7.14
AU$9.37
+31.2%
9.9%AU$12.16AU$8.13AU$7.6017
Dec ’23AU$7.43
AU$9.03
+21.6%
9.0%AU$11.13AU$7.90AU$6.9016
Nov ’23AU$7.85
AU$9.54
+21.5%
8.3%AU$11.20AU$8.28AU$7.7416
Oct ’23AU$7.09
AU$10.00
+41.0%
10.5%AU$12.04AU$8.33AU$7.9016
Sep ’23AU$7.67
AU$9.75
+27.2%
9.6%AU$11.42AU$8.40AU$7.8116
Aug ’23AU$7.38
AU$9.59
+30.0%
10.3%AU$10.96AU$7.46AU$8.0216
Jul ’23AU$7.21
AU$9.99
+38.5%
12.1%AU$11.77AU$7.47AU$7.5216
Jun ’23AU$8.20
AU$9.79
+19.4%
11.1%AU$11.44AU$7.26AU$7.3416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y