Beach Energy Limited

ASX:BPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.4b

Beach Energy Valuierung

Ist BPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BPT (A$1.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BPT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BPT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA18.9x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
COE Cooper Energy
2.9x13.7%AU$594.0m
KAR Karoon Energy
1.2x-5.9%AU$1.5b
STO Santos
2.8x5.6%AU$24.8b
EEG Empire Energy Group
36.8x57.0%AU$223.8m
BPT Beach Energy
1.9x7.0%AU$3.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BPT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BPT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BPT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BPT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BPT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BPT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.49
AU$1.78
+19.5%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.68
AU$1.90
+13.3%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+22.1%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+7.6%
12.6%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.91
+16.8%
13.9%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+7.7%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+12.0%
14.6%AU$2.50AU$1.50n/a17
Dec ’24AU$1.49
AU$1.79
+20.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50n/a17
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50n/a19
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50n/a19
Jul ’24AU$1.35
AU$1.83
+35.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35n/a19
Jun ’24AU$1.41
AU$1.82
+29.5%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6818
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+25.3%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.42
AU$1.89
+33.3%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.48
AU$2.00
+35.0%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+31.0%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018
Dec ’23AU$1.85
AU$2.12
+14.9%
18.1%AU$3.08AU$1.54AU$1.4916
Nov ’23AU$1.64
AU$2.04
+24.9%
19.9%AU$3.08AU$1.50AU$1.5517
Oct ’23AU$1.49
AU$2.04
+37.1%
18.3%AU$3.08AU$1.50AU$1.6417
Sep ’23AU$1.64
AU$2.04
+24.6%
18.1%AU$3.08AU$1.55AU$1.5917
Aug ’23AU$1.82
AU$2.11
+15.8%
10.9%AU$2.80AU$1.80AU$1.6516
Jul ’23AU$1.71
AU$1.99
+16.6%
12.4%AU$2.70AU$1.65AU$1.3515
Jun ’23AU$1.75
AU$1.96
+12.2%
13.5%AU$2.70AU$1.51AU$1.4115

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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