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Ampol LimitedASX:ALD Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$8.2b
Aktienkurs
AU$34.58
AU$36.26
4.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y45.9%
7D5.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Ampol Limited

ASX:ALD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.2b

Ampol (ALD) Aktienübersicht

Ampol Limited kauft und verkauft Erdölprodukte in Australien, Neuseeland, Singapur und den Vereinigten Staaten. Mehr Details

ALD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden1/6

Belohnungen

46% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.34% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 2.89% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Analyst Price Targets

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Ampol Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ampol
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$34.58
52-Wochen-HochAU$34.94
52-Wochen-TiefAU$23.09
Beta0.12
1 Monat Veränderung1.71%
3 Monate Veränderung20.78%
1 Jahr Veränderung45.91%
3 Jahre Veränderung20.28%
5 Jahre Veränderung31.08%
Veränderung seit IPO1,180.74%

Aktuelle Nachrichten und Updates

ALD: Future Returns Will Rely On Upcoming Dividend And Steady Earnings Expectations

Ampol's analyst price target has shifted from A$34.64 to A$36.26, with analysts pointing to updated assumptions for revenue growth, profit margins and a slightly lower future P/E multiple as the key drivers of this change. What's in the News Ampol declared an ordinary fully franked dividend of A$0.60 per share for the six months ended December 31, 2025, giving investors clarity on upcoming cash distributions (Key Developments).

ALD: Future Returns Will Be Supported By Upcoming Dividend And Stable Earnings Outlook

Ampol’s analyst price target has shifted from A$33.72 to A$34.64, with analysts citing small changes in the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions as the basis for the revised valuation. What's in the News Ampol declared an ordinary fully franked dividend of A$0.60 per share for the six months ended December 31, 2025.

ALD: Future Returns Will Be Supported By Upcoming Dividend And Stable Payout Outlook

Analysts have nudged their Ampol valuation higher, with the fair value estimate moving from A$33.32 to A$33.72 as they factor in updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Ampol declared an ordinary fully franked dividend of A$0.60 per share for the six months ended December 31, 2025, giving investors clarity on the upcoming payout schedule (Key Developments).

Recent updates

ALD: Future Returns Will Rely On Upcoming Dividend And Steady Earnings Expectations

Ampol's analyst price target has shifted from A$34.64 to A$36.26, with analysts pointing to updated assumptions for revenue growth, profit margins and a slightly lower future P/E multiple as the key drivers of this change. What's in the News Ampol declared an ordinary fully franked dividend of A$0.60 per share for the six months ended December 31, 2025, giving investors clarity on upcoming cash distributions (Key Developments).

ALD: Future Returns Will Be Supported By Upcoming Dividend And Stable Earnings Outlook

Ampol’s analyst price target has shifted from A$33.72 to A$34.64, with analysts citing small changes in the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions as the basis for the revised valuation. What's in the News Ampol declared an ordinary fully franked dividend of A$0.60 per share for the six months ended December 31, 2025.

ALD: Future Returns Will Be Supported By Upcoming Dividend And Stable Payout Outlook

Analysts have nudged their Ampol valuation higher, with the fair value estimate moving from A$33.32 to A$33.72 as they factor in updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Ampol declared an ordinary fully franked dividend of A$0.60 per share for the six months ended December 31, 2025, giving investors clarity on the upcoming payout schedule (Key Developments).

ALD: Future Returns Will Be Supported By Upcoming Dividend And Stable Margins

Ampol's analyst price target has edged down slightly from A$33.74 to A$33.32 as analysts update their assumptions on growth, margins and future P/E settings while keeping their overall view broadly intact. What's in the News Ampol declared an ordinary fully franked dividend of A$0.60 per share for the six months ended December 31, 2025, giving investors clarity on the latest half year cash return from the company (Key Developments).

ALD: Future Earnings Will Be Supported By Stable Margins And Undervalued Shares

Analysts have kept their A$33.74 price target for Ampol unchanged, with only minor tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions behind the valuation. Valuation Changes Fair Value: unchanged at A$33.74 per share, indicating no shift in the core valuation output.

ALD: Future Earnings Will Be Supported By Stable Margins And Undervalued Shares

Analysts have trimmed their price target on Ampol to A$33.74 from A$34.22, reflecting updated assumptions around revenue growth, profit margins and a slightly higher discount rate, along with a modest adjustment to the expected future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value Estimate: trimmed from A$34.22 to A$33.74, a small reduction in the assessed upside for the shares.

ALD: Earnings Outlook Will Strengthen As Margins Support Undervalued Share Price

Analysts have nudged their Ampol fair value estimate slightly lower, from A$34.29 to A$34.22. This reflects updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E multiples.

ALD: Fair Value Confidence Will Support Positive Long Term Earnings Outlook

Analysts have maintained their fair value estimate for Ampol at A$34.29, making only minor adjustments to the discount rate, long-term revenue growth, profit margin and future P/E assumptions to reflect updated modelling rather than a change in their overall view. Valuation Changes Fair Value: Kept unchanged at A$34.29 per share, indicating no shift in the central valuation outcome.

ALD: Future Earnings Outlook Will Remain Balanced Amid Slight Margin And Growth Assumption Shifts

Analysts have nudged their price target on Ampol slightly higher to approximately A$34.30 from about A$33.90, citing marginally improved profit margin expectations and a modestly lower discount rate, while also tempering long term revenue growth assumptions. Valuation Changes The fair value estimate has risen slightly to around A$34.29 from about A$33.90.

Investors Aren't Buying Ampol Limited's (ASX:ALD) Revenues

Dec 03
Investors Aren't Buying Ampol Limited's (ASX:ALD) Revenues

ALD: Future Earnings Outlook To Remain Balanced Amid Minor Model Adjustments

Analysts have raised their fair value estimate for Ampol from $33.50 to $33.90. This change reflects minor model adjustments and refined assumptions regarding discount rate, revenue growth, profit margin, and projected price-to-earnings ratios.

ALD: Interim Dividend Set For September Reflects Balanced Payout Approach

Analysts have raised their price target for Ampol from $33.39 to $33.50, reflecting increased optimism about the company's stronger projected revenue growth, even though there is a slight decline in profit margin expectations. What's in the News Ampol's board declared an interim ordinary dividend of 40 cents per share, fully franked, for the first half of 2025 (Key Developments) This dividend represents a payout ratio of 53%, which aligns with Ampol's policy of paying out 50% to 70% of underlying RCOP net profit after tax (Key Developments) The 2025 interim dividend is lower compared to the 60 cents per share paid for the 2024 interim dividend (Key Developments) The record date for the interim dividend is September 1, 2025, with payment scheduled for September 25, 2025; the ex-date is August 29, 2025 (Key Developments) Valuation Changes Consensus Analyst Price Target increased marginally from A$33.39 to A$33.50 Discount Rate decreased from 6.98% to 6.70% Revenue Growth forecast rose significantly from 1.16% to 2.51% Net Profit Margin expectation edged down from 1.95% to 1.86% Future P/E ratio remained stable, changing slightly from 15.09x to 15.12x

Returns Are Gaining Momentum At Ampol (ASX:ALD)

Nov 07
Returns Are Gaining Momentum At Ampol (ASX:ALD)

ALD: Recent Acquisitions Will Drive Cost Synergies Despite Integration Risks Ahead

Ampol's analyst price target has been raised from ARS 32.65 to ARS 33.39, with analysts citing improved earnings visibility and cost synergy opportunities following the acquisition of EG Australia as key drivers for the upward revision. Analyst Commentary Recent street research indicates a shift in sentiment among market observers, with the price target for Ampol seeing notable upward revisions.

Ampol (ASX:ALD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 15
Ampol (ASX:ALD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Will Be A$0.40

Aug 20
Ampol's (ASX:ALD) Dividend Will Be A$0.40

Lytton Refinery Upgrade And EV Expansion Will Meet Future Cleaner Energy Demands

Analysts have raised Ampol’s price target from A$31.05 to A$32.69, reflecting optimism over the accretive EG Australia acquisition, anticipated cost synergies, and the potential for earnings improvement as integration benefits are realized. Analyst Commentary The acquisition of EG Australia provides high earnings visibility.

Ampol Limited's (ASX:ALD) Low P/S No Reason For Excitement

Aug 14
Ampol Limited's (ASX:ALD) Low P/S No Reason For Excitement

Ampol (ASX:ALD) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

May 25
Ampol (ASX:ALD) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Ampol Limited's (ASX:ALD) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

May 08
Ampol Limited's (ASX:ALD) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year
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Investments In Low-Sulfur Fuels And EV Charging Will Expand Offerings, But Project Risks May Affect Future Margins

Investment in renewable fuels and EV infrastructure aims to drive revenue growth and enhance competitive position in low-carbon transport markets.

Aktionärsrenditen

ALDAU Oil and GasAU Markt
7D5.4%4.8%-1.7%
1Y45.9%47.5%6.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALD wie die Branche Australian Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 47.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: ALD übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALD's price volatile compared to industry and market?
ALD volatility
ALD Average Weekly Movement5.0%
Oil and Gas Industry Average Movement12.6%
Market Average Movement10.7%
10% most volatile stocks in AU Market17.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.6%

Stabiler Aktienkurs: ALD hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ALDDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19009,500Matt Hallidaywww.ampol.com.au

Ampol Limited kauft und verkauft Erdölprodukte in Australien, Neuseeland, Singapur und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fuels and Infrastructure, Convenience Retail und New Zealand tätig. Das Segment Kraftstoffe und Infrastruktur umfasst den Großhandel mit Kraft- und Schmierstoffen, einschließlich der Raffinerie Lytton, Handel und Versand, Vertrieb, Infrastruktur und Energielösungen.

Ampol Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ampol im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALD grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$8.24b
Gewinn(TTM)AU$82.40m
Umsatz(TTM)AU$31.37b
100.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$31.37b
Kosten der EinnahmenAU$28.67b
BruttogewinnAU$2.70b
Sonstige AusgabenAU$2.61b
GewinnAU$82.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 24, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.35
Bruttomarge8.59%
Nettogewinnspanne0.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis85.8%

Wie hat sich ALD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.9%
Aktuelle Dividendenrendite
289%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/29 07:30
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/29 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ampol Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
David ErringtonBofA Global Research