Stock Analysis

威尔顿集团 (NASDAQ:WLDN) 的稳健盈利得到其他有力因素的支持

NasdaqGM:WLDN
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Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) 的强劲财报换来了积极的股价走势。 我们做了一些分析,发现了利润数字之外的几个积极因素。

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纳斯达克股票代码:WLDN 2024 年 5 月 11 日收益和收入历史记录

放大威丹集团的收益

财务人员都知道,现金流应计比率是评估公司自由现金流(FCF)与利润匹配程度的关键指标。 应计比率是从特定时期的利润中减去 FCF,然后用结果除以该时期公司的平均运营资产。 这个比率告诉我们,公司有多少利润不是由自由现金流支持的。

因此,如果一家公司的应计比率为负数,实际上是一件好事,但如果应计比率为正数,则是一件坏事。 应计比率为正说明有一定水平的非现金利润,这并不是什么问题,但应计比率过高则可以说是一件坏事,因为这说明纸面利润与现金流不匹配。 值得注意的是,一些学术证据表明,一般来说,应计比率高对近期利润来说是个坏兆头。

截至 2024 年 3 月的一年中,威尔丹集团的应计比率为-0.11。 因此,其法定收益远远低于自由现金流。 事实上,在过去的 12 个月里,该公司报告的自由现金流为 4000 万美元,远高于其报告的 1290 万美元利润。 自由现金流在过去 12 个月中有所改善,威尔登集团的股东无疑会感到高兴。

这可能会让您想知道分析师对未来盈利能力的预测。 幸运的是,您可以点击这里查看一张互动图表,根据他们的估计,描绘出未来的盈利能力。

我们对威丹集团利润表现的看法

如上文所述,威尔丹集团的自由现金流与利润相比完全令人满意。 正因为如此,我们认为威尔丹集团的盈利潜力至少和看上去一样好,甚至可能更好! 此外,该公司在去年亏损的基础上,今年有了足够的改善,实现了盈利,这也是值得肯定的。 当然,我们对其盈利的分析还仅仅停留在表面,我们还可以考虑利润率、预期增长和投资回报率等因素。 有鉴于此,除非我们对风险有充分的了解,否则我们不会考虑投资一只股票。 您一定有兴趣知道,我们为威丹集团发现了一个警告信号,您一定想了解一下。

本说明只探讨了一个能揭示威丹集团利润性质的因素。 但是,如果你能专注于细枝末节,总会有更多的发现。 例如,许多人认为高股本回报率表明企业经济状况良好,而另一些人则喜欢 "跟着钱走",寻找内部人士购买的股票。 虽然您可能需要做一些研究,但您可能会发现这份免费 高股本回报率公司集锦 这份内部人士正在购买的股票清单非常有用。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.