Anglo American plc

JSE:AGL Stok Raporu

Piyasa değeri: R658.3b

Anglo American Değerleme

AGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGL ( ZAR541.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR425.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$29.44b
Piyasa DeğeriUS$36.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
ARI African Rainbow Minerals
2.8x8.0%R31.5b
GFI Gold Fields
3x16.2%R239.9b
AMS Anglo American Platinum
1.4x-0.09%R156.5b
KIO Kumba Iron Ore
1.3x-5.2%R107.4b
AGL Anglo American
1.2x2.3%R29.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: AGL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGL'nin PS Oranı, ZA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACL ArcelorMittal South Africa
0.03x10.4%US$77.61m
HLM Hulamin
0.09xn/aUS$64.05m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Bu PS aralığında başka şirket yok
AGL 1.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGL Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AGL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR541.29
R572.71
+5.8%
12.0%R698.82R463.43n/a17
Nov ’25R549.41
R563.79
+2.6%
11.1%R663.88R462.10n/a17
Oct ’25R563.62
R567.35
+0.7%
10.9%R673.46R461.49n/a17
Sep ’25R515.65
R586.70
+13.8%
11.4%R707.60R479.07n/a17
Aug ’25R536.06
R611.50
+14.1%
10.5%R728.12R493.18n/a17
Jul ’25R562.00
R615.28
+9.5%
11.3%R719.86R464.69n/a18
Jun ’25R593.66
R641.95
+8.1%
12.2%R763.75R482.31n/a17
May ’25R617.00
R572.71
-7.2%
18.1%R725.98R371.14n/a14
Apr ’25R465.16
R520.42
+11.9%
14.3%R646.36R382.63n/a19
Mar ’25R416.88
R526.62
+26.3%
14.1%R654.49R387.85n/a19
Feb ’25R443.09
R540.02
+21.9%
17.2%R791.32R378.44n/a19
Jan ’25R473.49
R545.45
+15.2%
18.8%R788.74R349.15n/a18
Dec ’24R540.76
R624.91
+15.6%
11.0%R801.46R523.26n/a18
Nov ’24R474.80
R617.84
+30.1%
12.1%R801.27R474.47R549.4118
Oct ’24R525.27
R637.04
+21.3%
12.9%R827.95R518.54R563.6218
Sep ’24R506.30
R641.34
+26.7%
12.1%R823.24R522.09R515.6519
Aug ’24R546.46
R629.89
+15.3%
12.2%R797.64R505.86R536.0619
Jul ’24R537.22
R690.67
+28.6%
13.7%R820.52R533.38R562.0019
Jun ’24R568.75
R773.42
+36.0%
16.1%R1,047.26R548.28R593.6620
May ’24R560.70
R729.48
+30.1%
16.4%R981.45R511.43R617.0019
Apr ’24R586.00
R697.51
+19.0%
17.4%R920.43R491.17R465.1619
Mar ’24R651.93
R737.32
+13.1%
16.2%R937.43R560.84R416.8820
Feb ’24R718.92
R711.62
-1.0%
16.3%R901.76R526.92R443.0920
Jan ’24R663.34
R680.03
+2.5%
14.6%R846.67R525.05R473.4921
Dec ’23R717.67
R703.46
-2.0%
14.7%R877.22R490.18R540.7621
Nov ’23R571.20
R706.85
+23.7%
15.3%R906.95R506.79R474.8021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sephaku Holdings

R417.2m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.80

7D

-4.8%

1Y

87.5%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R63.98

7D

-1.3%

1Y

14.0%

Mpact

R4.2b

Engages in the paper and plastic packaging and recycling business in South Africa.

MPT

R28.81

7D

-0.7%

1Y

-0.6%