Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Gold Fields Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GFI ( ZAR281.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR418.08 )

GFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFI ( ZAR281.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR418.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GFI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GFI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$14.03b

GFI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.8x
HAR Harmony Gold Mining	12.4x	30.0%	R106.4b
AMS Anglo American Platinum	15.1x	18.4%	R175.4b
KIO Kumba Iron Ore	6.1x	-7.9%	R122.6b
NPH Northam Platinum Holdings	25.5x	29.2%	R45.9b
GFI Gold Fields	20.9x	30.2%	R245.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFI Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFI'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFI Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, African Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.9x
Adil PE Oran	19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GFI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R273.85	R275.30 +0.5%	10.8%	R320.00	R240.00	n/a	7
Sep ’25	R247.94	R278.66 +12.4%	15.7%	R350.00	R230.00	n/a	6
Aug ’25	R312.94	R294.71 -5.8%	17.6%	R351.00	R230.00	n/a	7
Jul ’25	R271.65	R298.20 +9.8%	18.0%	R351.00	R230.00	n/a	7
Jun ’25	R292.68	R294.32 +0.6%	20.0%	R351.00	R215.00	n/a	7
May ’25	R310.70	R284.13 -8.6%	20.1%	R352.76	R220.00	n/a	6
Apr ’25	R303.90	R244.69 -19.5%	9.0%	R281.11	R220.00	n/a	6
Mar ’25	R251.85	R243.85 -3.2%	12.7%	R284.94	R185.00	n/a	7
Feb ’25	R286.81	R249.84 -12.9%	12.1%	R300.00	R205.00	n/a	7
Jan ’25	R277.78	R246.45 -11.3%	12.6%	R300.00	R213.00	n/a	7
Dec ’24	R291.68	R241.00 -17.4%	10.8%	R277.00	R210.00	n/a	7
Nov ’24	R240.89	R242.28 +0.6%	10.2%	R275.00	R210.00	n/a	7
Oct ’24	R205.31	R247.77 +20.7%	6.3%	R270.00	R220.00	R281.05	7
Sep ’24	R240.93	R251.40 +4.3%	6.5%	R276.00	R220.00	R247.94	7
Aug ’24	R257.40	R262.42 +2.0%	8.5%	R290.00	R220.00	R312.94	7
Jul ’24	R261.64	R264.26 +1.0%	8.8%	R290.00	R220.00	R271.65	7
Jun ’24	R308.64	R262.10 -15.1%	13.9%	R310.72	R200.00	R292.68	7
May ’24	R284.05	R256.54 -9.7%	13.7%	R290.00	R200.00	R310.70	7
Apr ’24	R237.00	R220.52 -7.0%	12.9%	R255.00	R182.65	R303.90	7
Mar ’24	R167.92	R210.00 +25.1%	15.2%	R252.00	R152.00	R251.85	8
Feb ’24	R196.38	R216.50 +10.2%	15.1%	R267.00	R152.00	R286.81	8
Jan ’24	R176.15	R196.10 +11.3%	20.3%	R267.00	R152.00	R277.78	9
Dec ’23	R198.65	R188.11 -5.3%	18.6%	R240.00	R135.00	R291.68	9
Nov ’23	R146.90	R170.47 +16.0%	13.0%	R200.00	R135.00	R240.89	7
Oct ’23	R147.45	R170.16 +15.4%	12.9%	R200.00	R135.00	R205.31	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.