Harmony Gold Mining Company Limited

JSE:HAR Stok Raporu

Piyasa değeri: R183.3b

Harmony Gold Mining Değerleme

HAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R256.11
Fair Value
15.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HAR ( ZAR294.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR256.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarR10.52b
Piyasa DeğeriR183.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
GFI Gold Fields
16.2x16.0%R375.0b
AMS Anglo American Platinum
23.7x20.4%R167.6b
KIO Kumba Iron Ore
7.1x-5.2%R103.8b
NPH Northam Platinum Holdings
32.3x50.1%R48.5b
HAR Harmony Gold Mining
17.4x31.9%R183.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAR'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAR 17.4xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies4PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAR Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR294.53
R231.67
-21.3%
20.3%R295.00R180.00n/a6
Apr ’26R273.32
R203.33
-25.6%
19.9%R260.00R135.00n/a6
Mar ’26R180.23
R187.50
+4.0%
14.7%R225.00R135.00n/a6
Feb ’26R214.39
R181.67
-15.3%
12.3%R205.00R135.00n/a6
Jan ’26R150.68
R161.50
+7.2%
16.0%R190.00R120.00n/a6
Dec ’25R165.00
R160.67
-2.6%
15.6%R190.00R120.00n/a6
Nov ’25R188.61
R162.71
-13.7%
17.5%R210.00R120.00n/a7
Oct ’25R186.40
R143.50
-23.0%
23.8%R181.00R90.00n/a6
Sep ’25R178.27
R144.00
-19.2%
24.7%R185.00R88.00n/a6
Aug ’25R175.65
R132.43
-24.6%
26.0%R185.00R88.00n/a7
Jul ’25R167.90
R134.00
-20.2%
21.7%R175.00R90.00n/a7
Jun ’25R170.91
R129.00
-24.5%
21.6%R160.00R90.00n/a7
May ’25R164.91
R122.83
-25.5%
25.3%R165.00R90.00R294.536
Apr ’25R158.01
R95.00
-39.9%
21.1%R125.00R60.00R273.326
Mar ’25R112.11
R90.71
-19.1%
20.9%R125.00R60.00R180.237
Feb ’25R121.00
R89.86
-25.7%
21.0%R125.00R60.00R214.397
Jan ’25R119.59
R78.86
-34.1%
16.3%R98.00R60.00R150.687
Dec ’24R118.41
R79.43
-32.9%
14.9%R98.00R66.00R165.007
Nov ’24R84.50
R70.71
-16.3%
8.9%R85.00R63.00R188.617
Oct ’24R71.02
R73.29
+3.2%
9.5%R88.00R68.00R186.407
Sep ’24R78.28
R81.00
+3.5%
13.3%R101.00R68.00R178.277
Aug ’24R74.79
R79.43
+6.2%
16.5%R101.00R57.00R175.657
Jul ’24R79.25
R78.71
-0.7%
19.3%R94.00R47.00R167.907
Jun ’24R95.02
R73.86
-22.3%
21.0%R94.00R47.00R170.917
May ’24R85.57
R71.86
-16.0%
23.6%R94.00R47.00R164.917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
R231.67
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 04:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Harmony Gold Mining Company Limited 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research