Impala Platinum Holdings Limited

JSE:IMP Stok Raporu

Piyasa değeri: R112.0b

Impala Platinum Holdings Değerleme

IMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R53.58
Fair Value
133.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IMP ( ZAR124.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR53.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IMP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IMP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışR85.25b
Piyasa DeğeriR111.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IMP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
SSW Sibanye Stillwater
0.5x2.7%R54.6b
AMS Anglo American Platinum
1.7x1.0%R190.1b
NPH Northam Platinum Holdings
1.7x15.3%R51.5b
THA Tharisa
0.3x7.8%R4.5b
IMP Impala Platinum Holdings
1.3x9.9%R112.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: IMP Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IMP'nin PS Oranı, ZA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04x15.0%US$81.35m
HLM Hulamin
0.05xn/aUS$39.53m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Bu PS aralığında başka şirket yok
IMP 1.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IMP Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IMP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IMP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IMP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR124.87
R115.83
-7.2%
17.7%R140.00R80.00n/a6
Mar ’26R88.13
R113.33
+28.6%
17.2%R140.00R80.00n/a6
Feb ’26R102.65
R110.00
+7.2%
15.1%R130.00R80.00n/a6
Jan ’26R87.75
R109.17
+24.4%
16.6%R130.00R80.00n/a6
Dec ’25R101.99
R111.67
+9.5%
18.8%R140.00R80.00n/a6
Nov ’25R118.94
R107.00
-10.0%
15.9%R135.00R80.00n/a7
Oct ’25R101.00
R103.43
+2.4%
18.2%R135.00R70.00n/a7
Sep ’25R77.00
R105.71
+37.3%
18.1%R135.00R70.00n/a7
Aug ’25R89.21
R102.50
+14.9%
21.0%R135.00R70.00n/a8
Jul ’25R88.00
R106.75
+21.3%
24.4%R146.00R70.00n/a8
Jun ’25R96.21
R106.75
+11.0%
24.4%R146.00R70.00n/a8
May ’25R84.74
R104.88
+23.8%
24.0%R146.00R70.00n/a8
Apr ’25R78.31
R95.25
+21.6%
18.0%R135.00R80.00n/a8
Mar ’25R64.51
R92.22
+43.0%
21.0%R135.00R63.00R88.139
Feb ’25R70.13
R112.00
+59.7%
41.0%R230.00R71.00R102.659
Jan ’25R91.27
R119.44
+30.9%
39.7%R230.00R71.00R87.759
Dec ’24R74.22
R120.56
+62.4%
39.1%R230.00R71.00R101.999
Nov ’24R78.04
R125.78
+61.2%
38.9%R230.00R80.00R118.949
Oct ’24R98.86
R142.13
+43.8%
32.0%R230.00R90.00R101.008
Sep ’24R92.90
R171.71
+84.8%
23.6%R250.00R125.00R77.007
Aug ’24R125.98
R185.50
+47.2%
24.9%R250.00R130.00R89.216
Jul ’24R125.32
R200.50
+60.0%
22.1%R250.00R135.00R88.006
Jun ’24R159.12
R213.83
+34.4%
15.4%R250.00R155.00R96.216
May ’24R177.74
R218.33
+22.8%
18.9%R285.00R155.00R84.746
Apr ’24R163.83
R232.50
+41.9%
18.9%R285.00R155.00R78.316
Mar ’24R172.75
R240.67
+39.3%
17.4%R304.00R170.00R64.516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
R115.83
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 15:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Impala Platinum Holdings Limited 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Wade NapierAvior Capital Markets