Impala Platinum Holdings Limited

JSE:IMP Stok Raporu

Piyasa değeri: R212.9b

Impala Platinum Holdings Değerleme

IMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IMP ( ZAR237 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR76.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarR8.21b
Piyasa DeğeriR212.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
NPH Northam Platinum Holdings
12.4x10.45%R114.0b
VAL Valterra Platinum
10.7x-8.13%R391.5b
THA Tharisa
4.1x8.38%R7.8b
HAR Harmony Gold Mining
14.4x34.34%R234.9b
IMP Impala Platinum Holdings
25.9x23.78%R212.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMP Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMP'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMP 25.9xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMP Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR237.00
R252.19
+6.41%
40.53%R530.00R175.00n/a9
Aug ’27R179.58
R268.83
+49.70%
39.69%R530.00R175.00n/a9
Jul ’27R176.66
R314.93
+78.27%
32.74%R530.00R175.00n/a8
Jun ’27R222.69
R351.06
+57.64%
24.42%R540.00R225.00n/a8
May ’27R232.26
R338.90
+45.91%
26.81%R540.00R225.00n/a8
Apr ’27R245.54
R354.90
+44.54%
26.97%R540.00R225.00n/a8
Mar ’27R353.67
R372.02
+5.19%
17.75%R490.00R246.17n/a8
Feb ’27R316.00
R364.52
+15.35%
18.68%R490.00R246.17n/a8
Jan ’27R262.00
R230.77
-11.92%
17.71%R310.00R180.00n/a8
Dec ’26R222.42
R227.02
+2.07%
18.55%R310.00R180.00n/a8
Nov ’26R186.40
R219.52
+17.77%
23.02%R300.00R135.00n/a8
Oct ’26R228.00
R180.00
-21.05%
12.53%R200.00R135.00n/a6
Sep ’26R176.44
R167.50
-5.07%
15.77%R200.00R130.00n/a6
Aug ’26R175.33
R143.33
-18.25%
30.32%R200.00R80.00R179.586
Jul ’26R161.77
R116.67
-27.88%
17.61%R140.00R80.00R176.666
Jun ’26R129.12
R116.67
-9.64%
17.61%R140.00R80.00R222.696
May ’26R110.87
R116.67
+5.23%
17.61%R140.00R80.00R232.266
Apr ’26R121.82
R115.83
-4.91%
17.70%R140.00R80.00R245.546
Mar ’26R88.13
R113.33
+28.60%
17.21%R140.00R80.00R353.676
Feb ’26R102.65
R110.00
+7.16%
15.08%R130.00R80.00R316.006
Jan ’26R87.75
R109.17
+24.41%
16.60%R130.00R80.00R262.006
Dec ’25R101.99
R111.67
+9.49%
18.76%R140.00R80.00R222.426
Nov ’25R118.94
R107.00
-10.04%
15.91%R135.00R80.00R186.407
Oct ’25R101.00
R103.43
+2.40%
18.18%R135.00R70.00R228.007
Sep ’25R77.00
R105.71
+37.29%
18.13%R135.00R70.00R176.447
Aug ’25R89.21
R102.50
+14.90%
20.98%R135.00R70.00R175.338
R252.19
Fair Value
6.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 02:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Impala Platinum Holdings Limited 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sebastian BellAvior Capital Markets