African Rainbow Minerals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARI ( ZAR179.02 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR158.51 )

ARI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARI ( ZAR179.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR158.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ARI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ARI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R35.10b

ARI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.2x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.6x
MDI Master Drilling Group	12.4x	n/a	R2.0b
NPH Northam Platinum Holdings	28.7x	30.8%	R51.7b
KIO Kumba Iron Ore	5.4x	-9.1%	R110.0b
AMS Anglo American Platinum	15.9x	16.0%	R184.3b
ARI African Rainbow Minerals	11.2x	10.5%	R35.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARI'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARI Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.2x
Adil PE Oran	9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R179.02	R196.80 +9.9%	14.7%	R220.00	R154.00	n/a	5
Oct ’25	R197.61	R209.80 +6.2%	18.9%	R250.00	R154.00	n/a	5
Sep ’25	R174.00	R234.40 +34.7%	17.4%	R275.00	R162.00	n/a	5
Aug ’25	R212.71	R227.00 +6.7%	17.9%	R275.00	R162.00	n/a	6
Jul ’25	R226.05	R218.67 -3.3%	16.5%	R270.00	R162.00	n/a	6
Jun ’25	R225.84	R215.17 -4.7%	15.0%	R250.00	R161.00	n/a	6
May ’25	R196.24	R195.17 -0.5%	14.7%	R250.00	R161.00	n/a	6
Apr ’25	R164.48	R198.50 +20.7%	9.4%	R235.00	R181.00	n/a	6
Mar ’25	R170.29	R201.83 +18.5%	9.6%	R240.00	R181.00	n/a	6
Feb ’25	R185.04	R201.83 +9.1%	9.6%	R240.00	R181.00	n/a	6
Jan ’25	R200.00	R197.95 -1.0%	12.5%	R240.00	R160.00	n/a	6
Dec ’24	R185.04	R202.95 +9.7%	16.8%	R270.00	R160.00	n/a	6
Nov ’24	R154.00	R210.83 +36.9%	17.7%	R270.00	R160.00	R179.02	6
Oct ’24	R170.09	R225.00 +32.3%	13.3%	R260.00	R180.00	R197.61	5
Sep ’24	R178.00	R231.00 +29.8%	11.2%	R260.00	R200.00	R174.00	5
Aug ’24	R199.08	R231.00 +16.0%	11.2%	R260.00	R200.00	R212.71	5
Jul ’24	R199.01	R257.60 +29.4%	7.2%	R275.00	R225.00	R226.05	5
Jun ’24	R210.70	R270.80 +28.5%	5.3%	R294.00	R250.00	R225.84	5
May ’24	R229.70	R270.80 +17.9%	5.3%	R294.00	R250.00	R196.24	5
Apr ’24	R230.66	R289.80 +25.6%	7.6%	R330.00	R270.00	R164.48	5
Mar ’24	R264.33	R297.00 +12.4%	10.8%	R340.00	R260.00	R170.29	5
Feb ’24	R283.90	R285.83 +0.7%	16.0%	R340.00	R200.00	R185.04	6
Jan ’24	R288.00	R287.50 -0.2%	15.3%	R330.00	R200.00	R200.00	6
Dec ’23	R296.28	R284.17 -4.1%	15.8%	R330.00	R200.00	R185.04	6
Nov ’23	R265.21	R275.83 +4.0%	13.3%	R315.00	R200.00	R154.00	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.