Master Drilling Group Limited

JSE:MDI Stok Raporu

Piyasa değeri: R2.0b

Master Drilling Group Değerleme

MDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDI ( ZAR13.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR32.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$9.29m
Piyasa DeğeriUS$112.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
ARI African Rainbow Minerals
10.2x10.5%R32.0b
MRF Merafe Resources
2.6xn/aR3.7b
HLM Hulamin
5.2xn/aR1.2b
THA Tharisa
3.7x-1.6%R4.6b
MDI Master Drilling Group
12.1xn/aR2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDI Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDI'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MDI 12.1xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDI Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MDI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

3.5%

1Y

24.2%

Glencore

UK£46.4b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.06

7D

-0.6%

1Y

-18.3%

Mondi

UK£5.1b

Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.

MNP

UK£267.99

7D

-0.1%

1Y

-23.7%