Mpact Değerleme
MPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MPT ( ZAR28.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR103.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MPT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.6x |
| Kazançlar | R443.30m |
| Piyasa Değeri | R4.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.7x | ||
TPC Transpaco | 6.8x | n/a | R1.0b |
THA Tharisa | 3.6x | -1.6% | R4.5b |
MRF Merafe Resources | 2.6x | n/a | R3.7b |
PPC PPC | 65.6x | 45.9% | R7.0b |
MPT Mpact | 9.6x | 21.2% | R4.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (19.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MPT'nin PE Oranı, Global Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MPT Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, African Packaging sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.6x |
| Adil PE Oran | 8.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sephaku Holdings
R440.4m
Operates as a construction materials company in South Africa.
SEP
R1.90
7D
5.6%
1Y
93.9%
Afrimat
R9.7b
Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.
AFT
R64.15
7D
0.9%
1Y
12.8%
Glencore
UK£46.3b
Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.
GLN
UK£86.52
7D
-1.6%
1Y
-18.4%