Mpact Limited

JSE:MPT Stok Raporu

Piyasa değeri: R4.4b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Mpact Değerleme

MPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPT (ZAR29.9) is trading below our estimate of fair value (ZAR120.93)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPT is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

MPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MPT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK5.1x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
TPC Transpaco
6.8xn/aR1.0b
MRF Merafe Resources
2.5xn/aR3.6b
THA Tharisa
4.5x12.1%R5.4b
AFT Afrimat
13.2x22.5%R10.3b
MPT Mpact
9.9x21.2%R4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the peer average (6.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPT'nin PE Oranı, Global Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the Global Packaging industry average (16.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR29.90
R31.85
+6.5%
7.5%R34.25R29.45n/a2
Sep ’25R31.45
R31.85
+1.3%
7.5%R34.25R29.45n/a2
Aug ’25R29.70
R35.35
+19.0%
14.6%R42.00R29.45n/a3
Jul ’25R26.78
R35.35
+32.0%
14.6%R42.00R29.45n/a3
Jun ’25R26.50
R35.35
+33.4%
14.6%R42.00R29.45n/a3
May ’25R25.57
R35.35
+38.2%
14.6%R42.00R29.45n/a3
Apr ’25R26.61
R38.30
+43.9%
9.7%R42.00R34.60n/a2
Oct ’24R29.10
R35.47
+21.9%
10.0%R39.00R31.93R29.902
Sep ’24R29.42
R35.47
+20.5%
10.0%R39.00R31.93R31.452
Mar ’24R30.45
R32.05
+5.2%
24.8%R40.00R24.09R28.502
Feb ’24R29.50
R32.05
+8.6%
24.8%R40.00R24.09R29.152
Jan ’24R29.19
R32.05
+9.8%
24.8%R40.00R24.09R29.782
Dec ’23R29.51
R32.05
+8.6%
24.8%R40.00R24.09R28.802
Nov ’23R28.25
R32.05
+13.4%
24.8%R40.00R24.09R28.492
Oct ’23R27.00
R32.05
+18.7%
24.8%R40.00R24.09R29.102

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y