Nampak Değerleme

NPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NPK ( ZAR456.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR2956.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NPK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NPK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NPK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NPK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NPK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	R17.02b
Piyasa Değeri	R3.78b

NPK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NPK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
MPT Mpact	0.3x	7.6%	R4.3b
MRF Merafe Resources	0.4x	-5.8%	R3.7b
THA Tharisa	0.4x	5.8%	R4.5b
GML Gemfields Group	0.5x	24.9%	R2.3b
NPK Nampak	0.2x	-5.1%	R3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: NPK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NPK'nin PS Oranı, Global Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

23 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NPK Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, African Packaging sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NPK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NPK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NPK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

5.6%

93.9%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

0.9%

12.8%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.52

-1.6%

-18.4%