Sappi Limited

JSE:SAP Stok Raporu

Piyasa değeri: R29.0b

Sappi Değerleme

SAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAP ( ZAR48.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR38.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
KazançlarUS$33.00m
Piyasa DeğeriUS$1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
ARI African Rainbow Minerals
9.4x10.8%R29.7b
NPH Northam Platinum Holdings
21.5x31.8%R39.4b
OMN Omnia Holdings
10.3x13.9%R11.6b
PPC PPC
71.7x45.9%R7.8b
SAP Sappi
47.4x43.0%R29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAP Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAP'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAP 47.4xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies32PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAP Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, African Forestry sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR48.90
R61.49
+25.8%
19.8%R77.84R36.66n/a7
Dec ’25R50.43
R61.49
+21.9%
19.8%R77.84R36.66n/a7
Nov ’25R50.00
R57.96
+15.9%
19.5%R71.43R36.05n/a7
Oct ’25R48.61
R57.96
+19.2%
22.2%R70.65R31.71n/a6
Sep ’25R45.42
R58.90
+29.7%
21.6%R72.15R32.39n/a6
Aug ’25R52.75
R56.17
+6.5%
21.8%R68.59R32.89n/a5
Jul ’25R51.36
R53.81
+4.8%
22.4%R68.77R32.97n/a5
Jun ’25R53.54
R53.81
+0.5%
22.4%R68.77R32.97n/a5
May ’25R50.76
R54.57
+7.5%
23.1%R70.18R32.99n/a5
Apr ’25R50.29
R52.58
+4.6%
21.1%R69.92R34.95n/a5
Mar ’25R45.23
R52.58
+16.2%
21.1%R69.92R34.95n/a5
Feb ’25R45.00
R52.85
+17.4%
19.3%R69.10R37.47n/a5
Jan ’25R44.20
R52.00
+17.6%
20.2%R69.85R37.09n/a5
Dec ’24R40.55
R52.00
+28.2%
20.2%R69.85R37.09R50.435
Nov ’24R38.75
R51.90
+33.9%
20.6%R70.12R37.39R50.005
Oct ’24R44.04
R51.63
+17.2%
18.3%R66.70R37.83R48.615
Sep ’24R40.30
R48.56
+20.5%
19.2%R64.95R36.84R45.426
Aug ’24R37.92
R44.54
+17.5%
16.1%R56.40R35.43R52.756
Jul ’24R39.01
R47.60
+22.0%
17.1%R62.89R39.56R51.365
Jun ’24R44.25
R50.70
+14.6%
16.6%R65.70R41.33R53.545
May ’24R41.57
R54.31
+30.6%
28.2%R78.16R38.48R50.765
Apr ’24R45.81
R54.77
+19.5%
24.8%R76.11R37.47R50.295
Mar ’24R50.43
R58.21
+15.4%
23.5%R75.95R39.04R45.236
Feb ’24R54.52
R56.37
+3.4%
22.5%R72.75R37.50R45.006
Jan ’24R49.24
R58.79
+19.4%
22.8%R73.99R38.14R44.206
Dec ’23R50.00
R58.79
+17.6%
22.8%R73.99R38.14R40.556

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sappi Limited 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brent MadelAbsa Bank Limited
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Caroline LearmonthBarclays