Sappi Limited

JSE:SAP Stok Raporu

Piyasa değeri: R15.1b

Sappi Değerleme

SAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAP ( ZAR24.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR40.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$5.42b
Piyasa DeğeriUS$918.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
OMN Omnia Holdings
0.5x3.40%R12.5b
AFE AECI
0.3x1.55%R9.8b
THA Tharisa
0.8x14.44%R8.2b
PPC PPC
0.8x11.30%R8.5b
SAP Sappi
0.2x2.12%R15.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAP'nin PS Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAP 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies37PS00.61.21.82.43+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAP Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, African Forestry sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR24.01
R36.92
+53.79%
44.31%R71.19R21.71n/a7
Jan ’27R24.55
R37.22
+51.59%
45.16%R72.40R22.08n/a7
Dec ’26R21.37
R38.69
+81.05%
43.06%R73.59R24.06n/a7
Nov ’26R22.68
R38.77
+70.94%
42.27%R72.58R23.96n/a7
Oct ’26R23.33
R42.69
+82.98%
37.26%R74.54R24.96n/a7
Sep ’26R30.45
R41.96
+37.80%
37.41%R74.27R25.82n/a7
Aug ’26R27.57
R43.86
+59.10%
33.92%R72.84R28.86n/a7
Jul ’26R29.52
R46.92
+58.96%
31.95%R72.70R28.92n/a7
Jun ’26R34.53
R50.57
+46.45%
27.93%R74.53R31.64n/a7
May ’26R34.76
R55.11
+58.56%
26.18%R75.60R38.00n/a7
Apr ’26R36.20
R59.81
+65.23%
19.60%R74.07R41.68n/a7
Mar ’26R40.89
R60.35
+47.60%
19.49%R74.91R42.16n/a7
Feb ’26R48.03
R62.77
+30.68%
21.89%R81.20R38.45n/a7
Jan ’26R49.26
R61.40
+24.65%
19.88%R77.84R36.86R24.557
Dec ’25R50.43
R61.40
+21.76%
19.88%R77.84R36.86R21.377
Nov ’25R50.00
R57.99
+15.98%
19.39%R71.43R36.24R22.687
Oct ’25R48.61
R57.96
+19.24%
22.25%R70.65R31.71R23.336
Sep ’25R45.42
R58.90
+29.67%
21.60%R72.15R32.39R30.456
Aug ’25R52.75
R56.17
+6.48%
21.79%R68.59R32.89R27.575
Jul ’25R51.36
R53.81
+4.77%
22.45%R68.77R32.97R29.525
Jun ’25R53.54
R53.81
+0.50%
22.45%R68.77R32.97R34.535
May ’25R50.76
R54.57
+7.50%
23.08%R70.18R32.99R34.765
Apr ’25R50.29
R52.58
+4.55%
21.07%R69.92R34.95R36.205
Mar ’25R45.23
R52.58
+16.25%
21.07%R69.92R34.95R40.895
Feb ’25R45.00
R52.85
+17.43%
19.28%R69.10R37.47R48.035
Jan ’25R44.20
R52.00
+17.64%
20.16%R69.85R37.09R49.265
R36.92
Fair Value
35.0% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 20:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sappi Limited 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brent MadelAbsa Bank Limited
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Caroline LearmonthBarclays