AECI Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AFE ( ZAR97.89 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR148.33 )

AFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFE ( ZAR97.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR148.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AFE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AFE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R10.33b

AFE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.2x
OMN Omnia Holdings	9.3x	n/a	R10.6b
AFT Afrimat	13.4x	22.7%	R10.1b
THA Tharisa	4.1x	-1.6%	R4.9b
MPT Mpact	9.8x	21.2%	R4.3b
AFE AECI	13.1x	41.9%	R10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFE Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFE'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFE Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, African Chemicals sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.1x
Adil PE Oran	13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R97.89	R129.00 +31.8%	14.7%	R148.00	R110.00	n/a	2
Oct ’25	R101.42	R129.00 +27.2%	14.7%	R148.00	R110.00	n/a	2
Sep ’25	R106.00	R129.00 +21.7%	14.7%	R148.00	R110.00	n/a	2
Aug ’25	R103.89	R129.00 +24.2%	14.7%	R148.00	R110.00	n/a	2
Jul ’25	R108.99	R124.00 +13.8%	11.3%	R138.00	R110.00	n/a	2
Jun ’25	R95.71	R124.00 +29.6%	11.3%	R138.00	R110.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.