Omnia Holdings Değerleme

OMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMN ( ZAR73.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR57.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarR1.14b
Piyasa DeğeriR11.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
AFE AECI
12.6x43.9%R10.0b
AFT Afrimat
13x22.7%R9.9b
THA Tharisa
3.7x-1.6%R4.6b
MPT Mpact
9.6x21.2%R4.2b
OMN Omnia Holdings
10.2x13.9%R11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMN Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMN'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OMN 10.2xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMN Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, African Chemicals sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin