Sasol Limited

JSE:SOL Stok Raporu

Piyasa değeri: R53.6b

Sasol Değerleme

SOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOL ( ZAR84.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR71.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışR275.11b
Piyasa DeğeriR53.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
OMN Omnia Holdings
0.5x3.8%R11.5b
NPH Northam Platinum Holdings
1.3x11.9%R38.5b
HAR Harmony Gold Mining
1.6x5.2%R97.7b
SSW Sibanye Stillwater
0.4x2.2%R44.4b
SOL Sasol
0.2x3.1%R53.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOL'nin PS Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x10.2%
SOL Sasol
 0.2x3.1%US$2.89b
SOL 0.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x32.9%
SOL Sasol
 0.2x71.1%US$2.89b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, African Chemicals sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR84.43
R179.22
+112.3%
19.8%R230.00R115.00n/a9
Dec ’25R87.87
R180.11
+105.0%
20.0%R230.00R115.00n/a9
Nov ’25R102.33
R185.13
+80.9%
20.6%R240.00R115.00n/a8
Oct ’25R116.94
R194.38
+66.2%
18.4%R240.00R142.00n/a8
Sep ’25R137.58
R198.38
+44.2%
19.0%R260.00R142.00n/a8
Aug ’25R147.23
R201.38
+36.8%
19.9%R260.00R142.00n/a8
Jul ’25R139.09
R211.88
+52.3%
22.6%R281.00R142.00n/a8
Jun ’25R124.10
R212.38
+71.1%
22.3%R281.00R142.00n/a8
May ’25R133.26
R212.38
+59.4%
22.3%R281.00R142.00n/a8
Apr ’25R146.39
R217.38
+48.5%
21.4%R281.00R142.00n/a8
Mar ’25R146.38
R229.00
+56.4%
22.8%R281.00R142.00n/a8
Feb ’25R162.88
R266.67
+63.7%
15.5%R346.00R184.00n/a9
Jan ’25R185.29
R278.00
+50.0%
11.2%R346.00R245.00R83.279
Dec ’24R205.44
R286.33
+39.4%
12.1%R346.00R245.00R87.879
Nov ’24R235.18
R299.22
+27.2%
9.9%R346.00R248.00R102.339
Oct ’24R261.02
R300.33
+15.1%
9.9%R346.00R248.00R116.949
Sep ’24R245.11
R307.56
+25.5%
7.5%R346.00R265.00R137.589
Aug ’24R249.53
R315.11
+26.3%
11.2%R399.00R265.00R147.239
Jul ’24R233.26
R319.50
+37.0%
11.7%R399.00R265.00R139.098
Jun ’24R232.80
R330.25
+41.9%
10.6%R384.00R265.00R124.108
May ’24R237.17
R343.00
+44.6%
12.8%R438.00R275.00R133.268
Apr ’24R240.00
R343.00
+42.9%
12.8%R438.00R275.00R146.398
Mar ’24R271.34
R368.33
+35.7%
20.7%R550.00R275.00R146.389
Feb ’24R315.58
R386.56
+22.5%
17.9%R550.00R290.00R162.889
Jan ’24R269.43
R390.00
+44.8%
21.6%R600.00R290.00R185.299

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 23:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sasol Limited 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Jared HooverArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Caroline LearmonthBarclays