Sasol Limited

JSE:SOL Stok Raporu

Piyasa değeri: R68.6b

Sasol Değerleme

SOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

R128.01
Fair Value
16.7% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SOL ( ZAR106.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR128.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarR6.77b
Piyasa DeğeriR68.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
OMN Omnia Holdings
10.5x15.88%R11.6b
KIO Kumba Iron Ore
7.1x-7.47%R105.2b
NPH Northam Platinum Holdings
70.1x40.35%R106.1b
ARI African Rainbow Minerals
110.2x47.87%R36.1b
SOL Sasol
10.2x34.17%R68.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (49.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOL'nin PE Oranı, African Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOL 10.2xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOL Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, African Chemicals sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR106.57
R134.67
+26.36%
15.11%R185.00R120.00n/a9
Sep ’26R117.02
R132.56
+13.28%
15.80%R185.00R110.00n/a9
Aug ’26R89.89
R118.78
+32.14%
24.09%R180.00R70.00n/a9
Jul ’26R79.61
R119.33
+49.90%
24.28%R180.00R70.00n/a9
Jun ’26R81.22
R115.89
+42.69%
24.82%R180.00R70.00n/a9
May ’26R64.15
R116.67
+81.87%
25.91%R180.00R70.00n/a9
Apr ’26R79.11
R133.44
+68.68%
23.43%R210.00R105.00n/a9
Mar ’26R81.01
R150.78
+86.12%
25.43%R210.00R106.00n/a9
Feb ’26R86.50
R162.78
+88.18%
23.03%R210.00R111.00n/a9
Jan ’26R83.27
R179.22
+115.23%
19.83%R230.00R115.00n/a9
Dec ’25R87.87
R180.11
+104.97%
19.95%R230.00R115.00n/a9
Nov ’25R102.33
R185.13
+80.91%
20.58%R240.00R115.00n/a8
Oct ’25R116.94
R194.38
+66.22%
18.39%R240.00R142.00R106.968
Sep ’25R137.58
R198.38
+44.19%
19.01%R260.00R142.00R117.028
Aug ’25R147.23
R201.38
+36.78%
19.91%R260.00R142.00R89.898
Jul ’25R139.09
R211.88
+52.33%
22.57%R281.00R142.00R79.618
Jun ’25R124.10
R212.38
+71.13%
22.28%R281.00R142.00R81.228
May ’25R133.26
R212.38
+59.37%
22.28%R281.00R142.00R64.158
Apr ’25R146.39
R217.38
+48.49%
21.41%R281.00R142.00R79.118
Mar ’25R146.38
R229.00
+56.44%
22.84%R281.00R142.00R81.018
Feb ’25R162.88
R266.67
+63.72%
15.47%R346.00R184.00R86.509
Jan ’25R185.29
R278.00
+50.04%
11.20%R346.00R245.00R83.279
Dec ’24R205.44
R286.33
+39.38%
12.06%R346.00R245.00R87.879
Nov ’24R235.18
R299.22
+27.23%
9.90%R346.00R248.00R102.339
Oct ’24R261.02
R300.33
+15.06%
9.93%R346.00R248.00R116.949
R134.67
Fair Value
20.9% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 23:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sasol Limited 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Jared HooverArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Caroline LearmonthBarclays