Anglo American Platinum Limited

JSE:AMS Stok Raporu

Piyasa değeri: R168.9b

Anglo American Platinum Değerleme

AMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMS ( ZAR626.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR139.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarR11.62b
Piyasa DeğeriR168.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
NPH Northam Platinum Holdings
24.8x30.8%R45.5b
THA Tharisa
3.7x-1.6%R4.6b
KIO Kumba Iron Ore
5.4x-9.1%R110.6b
GFI Gold Fields
20x40.5%R244.3b
AMS Anglo American Platinum
14.2x17.5%R168.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMS Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMS'nin PE Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMS 14.2xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMS Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR626.99
R702.22
+12.0%
14.9%R877.00R580.00n/a9
Nov ’25R701.64
R696.67
-0.7%
15.8%R877.00R575.00n/a9
Oct ’25R639.99
R691.22
+8.0%
15.6%R877.00R570.00n/a9
Sep ’25R615.58
R696.44
+13.1%
15.2%R877.00R570.00n/a9
Aug ’25R654.70
R700.80
+7.0%
14.2%R877.00R570.00n/a10
Jul ’25R568.50
R724.50
+27.4%
17.1%R1,000.00R550.00n/a10
Jun ’25R610.55
R760.56
+24.6%
15.1%R1,000.00R600.00n/a9
May ’25R661.74
R749.29
+13.2%
9.3%R877.00R660.00n/a7
Apr ’25R768.49
R739.68
-3.7%
8.9%R820.00R599.00n/a10
Mar ’25R731.40
R735.68
+0.6%
8.6%R809.00R599.00n/a10
Feb ’25R812.93
R794.78
-2.2%
25.9%R1,400.00R650.00n/a10
Jan ’25R964.00
R797.58
-17.3%
25.5%R1,400.00R661.00n/a10
Dec ’24R757.88
R796.28
+5.1%
25.9%R1,400.00R628.00n/a10
Nov ’24R621.65
R828.18
+33.2%
24.8%R1,400.00R628.00R701.6410
Oct ’24R705.96
R966.60
+36.9%
25.0%R1,400.00R745.00R639.9910
Sep ’24R630.89
R1,040.60
+64.9%
26.8%R1,700.00R745.00R615.5810
Aug ’24R872.04
R1,064.00
+22.0%
24.8%R1,700.00R810.00R654.7010
Jul ’24R851.25
R1,162.78
+36.6%
21.5%R1,700.00R900.00R568.509
Jun ’24R1,137.84
R1,256.11
+10.4%
23.8%R2,000.00R1,000.00R610.559
May ’24R1,083.23
R1,254.38
+15.8%
25.1%R2,000.00R980.00R661.748
Apr ’24R954.00
R1,303.13
+36.6%
23.0%R2,000.00R1,000.00R768.498
Mar ’24R1,012.34
R1,330.22
+31.4%
21.5%R2,000.00R1,000.00R731.409
Feb ’24R1,283.93
R1,409.11
+9.7%
20.3%R2,000.00R1,000.00R812.939
Jan ’24R1,424.88
R1,511.60
+6.1%
23.6%R2,350.00R1,000.00R964.0010
Dec ’23R1,742.59
R1,518.60
-12.9%
21.0%R2,350.00R1,130.00R757.8810
Nov ’23R1,463.51
R1,513.60
+3.4%
20.7%R2,350.00R1,200.00R621.6510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Merafe Resources

R3.8b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

3.5%

1Y

24.2%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.06

7D

-0.6%

1Y

-18.3%

Mondi

UK£5.1b

Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.

MNP

UK£267.99

7D

-0.1%

1Y

-23.7%