Chrometco Değerleme

CMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CMO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CMO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	R1.12b
Piyasa Değeri	R152.55m

CMO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CMO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
MDI Master Drilling Group	0.4x	n/a	R2.0b
BIK Brikor	0.4x	n/a	R131.6m
ARI African Rainbow Minerals	2.8x	8.0%	R31.4b
SEP Sephaku Holdings	0.4x	n/a	R417.2m
CMO Chrometco	0.1x	n/a	R152.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: CMO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CMO'nin PS Oranı, ZA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.3x	6.1%
CMO Chrometco	0.1x	n/a	US$8.36m
ACL ArcelorMittal South Africa	0.04x	10.4%	US$80.74m
HLM Hulamin	0.09x	n/a	US$64.97m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.3x	36.9%
CMO Chrometco	0.1x	n/a	US$8.36m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CMO Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, ZA Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CMO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CMO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sephaku Holdings

R417.2m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.80

-10.4%

81.8%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.44

21.0%

Glencore

UK£46.1b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£87.91

-2.2%

-17.6%