Bid Değerleme

BID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BID ( ZAR451.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR313.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BID adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.9x
Kazançlar	R8.01b
Piyasa Değeri	R151.22b

BID temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.8x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.9x
SPP SPAR Group	72.3x	53.9%	R24.4b
SHP Shoprite Holdings	25.1x	11.7%	R164.7b
CLS Clicks Group	32.1x	12.1%	R91.1b
DCP Dis-Chem Pharmacies	30.3x	19.3%	R32.2b
BID Bid	18.9x	7.8%	R151.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BID'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BID Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, ZA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.9x
Adil PE Oran	25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R451.15	R491.00 +8.8%	9.1%	R560.00	R421.00	n/a	6
Nov ’25	R424.74	R491.83 +15.8%	9.2%	R560.00	R421.00	n/a	6
Oct ’25	R440.92	R491.83 +11.5%	9.2%	R560.00	R421.00	n/a	6
Sep ’25	R449.14	R480.83 +7.1%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	6
Aug ’25	R443.87	R489.29 +10.2%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	7
Jul ’25	R413.75	R489.29 +18.3%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	7
Jun ’25	R415.84	R489.29 +17.7%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	7
May ’25	R431.58	R488.00 +13.1%	10.2%	R560.00	R408.00	n/a	7
Apr ’25	R461.81	R488.00 +5.7%	10.2%	R560.00	R408.00	n/a	7
Mar ’25	R444.60	R482.00 +8.4%	11.0%	R560.00	R408.00	n/a	7
Feb ’25	R474.13	R462.83 -2.4%	7.9%	R515.00	R415.00	n/a	6
Jan ’25	R426.65	R460.33 +7.9%	8.4%	R515.00	R415.00	n/a	6
Dec ’24	R408.50	R460.33 +12.7%	8.4%	R515.00	R415.00	n/a	6
Nov ’24	R401.00	R454.17 +13.3%	8.7%	R515.00	R409.00	R424.74	6
Oct ’24	R422.25	R448.83 +6.3%	10.8%	R515.00	R374.00	R440.92	6
Sep ’24	R427.55	R446.33 +4.4%	10.2%	R500.00	R374.00	R449.14	6
Aug ’24	R429.41	R457.40 +6.5%	10.1%	R500.00	R374.00	R443.87	5
Jul ’24	R413.29	R457.40 +10.7%	10.1%	R500.00	R374.00	R413.75	5
Jun ’24	R425.44	R444.40 +4.5%	8.4%	R485.00	R374.00	R415.84	5
May ’24	R416.30	R426.40 +2.4%	11.7%	R485.00	R360.00	R431.58	5
Apr ’24	R398.50	R422.40 +6.0%	11.5%	R485.00	R360.00	R461.81	5
Mar ’24	R403.66	R422.40 +4.6%	11.5%	R485.00	R360.00	R444.60	5
Feb ’24	R382.04	R393.40 +3.0%	7.7%	R430.00	R357.00	R474.13	5
Jan ’24	R329.85	R386.40 +17.1%	6.3%	R420.00	R357.00	R426.65	5
Dec ’23	R333.72	R383.00 +14.8%	6.8%	R420.00	R357.00	R408.50	4
Nov ’23	R300.50	R378.00 +25.8%	6.7%	R420.00	R357.00	R401.00	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.