Dis-Chem Pharmacies Değerleme

DCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCP (ZAR36.81) is trading above our estimate of fair value (ZAR24.12)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCP is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

DCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DCP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DCP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R31.56b

DCP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.3x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.9x
CLS Clicks Group	31.7x	11.7%	R90.0b
SPP SPAR Group	73.1x	53.9%	R24.7b
SHP Shoprite Holdings	25.2x	11.7%	R165.4b
BID Bid	17.8x	7.6%	R142.4b
DCP Dis-Chem Pharmacies	29.7x	19.0%	R31.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the peer average (36.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCP'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the Global Consumer Retailing industry average (16.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.7x
Adil PE Oran	26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R36.81	R38.66 +5.0%	13.2%	R42.30	R29.00	n/a	5
Oct ’25	R37.88	R35.82 -5.4%	14.8%	R42.00	R29.00	n/a	5
Sep ’25	R35.00	R35.82 +2.3%	14.8%	R42.00	R29.00	n/a	5
Aug ’25	R35.63	R33.85 -5.0%	12.2%	R42.00	R29.00	n/a	6
Jul ’25	R34.00	R33.18 -2.4%	8.8%	R38.00	R29.00	n/a	6
Jun ’25	R31.28	R30.60 -2.2%	8.9%	R33.00	R26.00	n/a	5
May ’25	R32.62	R30.60 -6.2%	8.9%	R33.00	R26.00	n/a	5
Apr ’25	R32.52	R30.00 -7.7%	11.0%	R33.00	R26.00	n/a	5
Mar ’25	R30.66	R30.00 -2.2%	11.0%	R33.00	R26.00	n/a	5
Feb ’25	R30.00	R30.10 +0.3%	11.2%	R33.50	R26.00	n/a	5
Jan ’25	R30.69	R29.72 -3.2%	10.9%	R33.50	R26.00	n/a	5
Dec ’24	R28.25	R29.72 +5.2%	10.9%	R33.50	R26.00	n/a	5
Nov ’24	R24.65	R25.08 +1.7%	15.0%	R32.00	R21.38	R36.81	5
Oct ’24	R23.72	R25.28 +6.6%	14.6%	R32.00	R21.38	R37.88	5
Sep ’24	R24.43	R25.28 +3.5%	14.6%	R32.00	R21.38	R35.00	5
Aug ’24	R25.80	R25.28 -2.0%	14.6%	R32.00	R21.38	R35.63	5
Jul ’24	R23.58	R25.28 +7.2%	14.6%	R32.00	R21.38	R34.00	5
Jun ’24	R22.70	R26.25 +15.6%	13.3%	R32.00	R23.00	R31.28	4
May ’24	R26.62	R28.88 +8.5%	14.0%	R35.00	R25.00	R32.62	4
Apr ’24	R25.94	R29.63 +14.2%	11.8%	R35.00	R25.50	R32.52	4
Mar ’24	R26.92	R31.70 +17.8%	14.0%	R38.00	R25.50	R30.66	5
Feb ’24	R30.25	R34.00 +12.4%	11.9%	R39.00	R28.00	R30.00	5
Jan ’24	R28.75	R34.00 +18.3%	11.9%	R39.00	R28.00	R30.69	5
Dec ’23	R30.25	R34.00 +12.4%	11.9%	R39.00	R28.00	R28.25	5
Nov ’23	R33.74	R36.80 +9.1%	6.7%	R41.00	R35.00	R24.65	4

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.