Dis-Chem Pharmacies Limited

JSE:DCP Stok Raporu

Piyasa değeri: R31.2b

Dis-Chem Pharmacies Değerleme

DCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCP ( ZAR36.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR23.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarR1.06b
Piyasa DeğeriR31.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
CLS Clicks Group
31.9x12.1%R90.4b
SPP SPAR Group
17.6x17.9%R29.0b
BOX Boxer Retail
20.5xn/aR29.4b
SHP Shoprite Holdings
25x12.8%R164.4b
DCP Dis-Chem Pharmacies
29.4x19.3%R31.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCP Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCP'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DCP 29.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies55PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCP Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, ZA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR36.40
R39.46
+8.4%
10.4%R43.00R32.00n/a5
Dec ’25R37.90
R39.46
+4.1%
10.4%R43.00R32.00n/a5
Nov ’25R36.81
R38.66
+5.0%
13.2%R42.30R29.00n/a5
Oct ’25R37.88
R35.82
-5.4%
14.8%R42.00R29.00n/a5
Sep ’25R35.00
R35.82
+2.3%
14.8%R42.00R29.00n/a5
Aug ’25R35.63
R33.85
-5.0%
12.2%R42.00R29.00n/a6
Jul ’25R34.00
R33.18
-2.4%
8.8%R38.00R29.00n/a6
Jun ’25R31.28
R30.60
-2.2%
8.9%R33.00R26.00n/a5
May ’25R32.62
R30.60
-6.2%
8.9%R33.00R26.00n/a5
Apr ’25R32.52
R30.00
-7.7%
11.0%R33.00R26.00n/a5
Mar ’25R30.66
R30.00
-2.2%
11.0%R33.00R26.00n/a5
Feb ’25R30.00
R30.10
+0.3%
11.2%R33.50R26.00n/a5
Jan ’25R30.69
R29.72
-3.2%
10.9%R33.50R26.00n/a5
Dec ’24R28.25
R29.72
+5.2%
10.9%R33.50R26.00R37.905
Nov ’24R24.65
R25.08
+1.7%
15.0%R32.00R21.38R36.815
Oct ’24R23.72
R25.28
+6.6%
14.6%R32.00R21.38R37.885
Sep ’24R24.43
R25.28
+3.5%
14.6%R32.00R21.38R35.005
Aug ’24R25.80
R25.28
-2.0%
14.6%R32.00R21.38R35.635
Jul ’24R23.58
R25.28
+7.2%
14.6%R32.00R21.38R34.005
Jun ’24R22.70
R26.25
+15.6%
13.3%R32.00R23.00R31.284
May ’24R26.62
R28.88
+8.5%
14.0%R35.00R25.00R32.624
Apr ’24R25.94
R29.63
+14.2%
11.8%R35.00R25.50R32.524
Mar ’24R26.92
R31.70
+17.8%
14.0%R38.00R25.50R30.665
Feb ’24R30.25
R34.00
+12.4%
11.9%R39.00R28.00R30.005
Jan ’24R28.75
R34.00
+18.3%
11.9%R39.00R28.00R30.695
Dec ’23R30.25
R34.00
+12.4%
11.9%R39.00R28.00R28.255

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 23:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dis-Chem Pharmacies Limited 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel DiasArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets
Paul Henri SteegersBofA Global Research