Dis-Chem Pharmacies Limited

JSE:DCP Stok Raporu

Piyasa değeri: R31.9b

Dis-Chem Pharmacies Değerleme

DCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCP ( ZAR37.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR24.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarR1.06b
Piyasa DeğeriR31.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
CLS Clicks Group
33.6x12.1%R95.2b
SPP SPAR Group
78.4x53.9%R26.5b
SHP Shoprite Holdings
25.3x11.7%R165.9b
BID Bid
18.7x7.8%R149.8b
DCP Dis-Chem Pharmacies
30x19.3%R31.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30x) kıyasla oran (39x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCP'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DCP 30.0xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies48PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCP Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, ZA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR37.16
R39.46
+6.2%
10.4%R43.00R32.00n/a5
Nov ’25R36.81
R38.66
+5.0%
13.2%R42.30R29.00n/a5
Oct ’25R37.88
R35.82
-5.4%
14.8%R42.00R29.00n/a5
Sep ’25R35.00
R35.82
+2.3%
14.8%R42.00R29.00n/a5
Aug ’25R35.63
R33.85
-5.0%
12.2%R42.00R29.00n/a6
Jul ’25R34.00
R33.18
-2.4%
8.8%R38.00R29.00n/a6
Jun ’25R31.28
R30.60
-2.2%
8.9%R33.00R26.00n/a5
May ’25R32.62
R30.60
-6.2%
8.9%R33.00R26.00n/a5
Apr ’25R32.52
R30.00
-7.7%
11.0%R33.00R26.00n/a5
Mar ’25R30.66
R30.00
-2.2%
11.0%R33.00R26.00n/a5
Feb ’25R30.00
R30.10
+0.3%
11.2%R33.50R26.00n/a5
Jan ’25R30.69
R29.72
-3.2%
10.9%R33.50R26.00n/a5
Dec ’24R28.25
R29.72
+5.2%
10.9%R33.50R26.00n/a5
Nov ’24R24.65
R25.08
+1.7%
15.0%R32.00R21.38R36.815
Oct ’24R23.72
R25.28
+6.6%
14.6%R32.00R21.38R37.885
Sep ’24R24.43
R25.28
+3.5%
14.6%R32.00R21.38R35.005
Aug ’24R25.80
R25.28
-2.0%
14.6%R32.00R21.38R35.635
Jul ’24R23.58
R25.28
+7.2%
14.6%R32.00R21.38R34.005
Jun ’24R22.70
R26.25
+15.6%
13.3%R32.00R23.00R31.284
May ’24R26.62
R28.88
+8.5%
14.0%R35.00R25.00R32.624
Apr ’24R25.94
R29.63
+14.2%
11.8%R35.00R25.50R32.524
Mar ’24R26.92
R31.70
+17.8%
14.0%R38.00R25.50R30.665
Feb ’24R30.25
R34.00
+12.4%
11.9%R39.00R28.00R30.005
Jan ’24R28.75
R34.00
+18.3%
11.9%R39.00R28.00R30.695
Dec ’23R30.25
R34.00
+12.4%
11.9%R39.00R28.00R28.255
Nov ’23R33.74
R36.80
+9.1%
6.7%R41.00R35.00R24.654

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin