Shoprite Holdings Ltd

JSE:SHP Stok Raporu

Piyasa değeri: R161.5b

Shoprite Holdings Değerleme

SHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHP ( ZAR297 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR140.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarR6.57b
Piyasa DeğeriR161.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
BOX Boxer Retail
20.4xn/aR29.3b
BID Bid
18.1x7.8%R145.1b
KAL KAL Group
9.1xn/aR3.6b
CLS Clicks Group
31.5x12.1%R89.4b
SHP Shoprite Holdings
24.6x12.8%R161.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHP Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHP'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHP 24.6xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies53PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHP Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, ZA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR297.00
R314.00
+5.7%
8.8%R360.00R266.00n/a7
Dec ’25R295.79
R311.71
+5.4%
9.4%R360.00R266.00n/a7
Nov ’25R304.19
R311.71
+2.5%
9.4%R360.00R266.00n/a7
Oct ’25R291.59
R312.43
+7.1%
9.8%R365.00R266.00n/a7
Sep ’25R310.08
R303.40
-2.2%
8.0%R343.00R266.00n/a7
Aug ’25R302.70
R300.11
-0.9%
8.5%R343.00R265.00n/a7
Jul ’25R291.50
R290.83
-0.2%
6.5%R315.00R265.00n/a7
Jun ’25R249.69
R286.54
+14.8%
7.0%R315.00R265.00n/a7
May ’25R251.75
R284.54
+13.0%
8.0%R315.00R251.00n/a7
Apr ’25R247.44
R277.97
+12.3%
11.5%R315.00R220.00n/a7
Mar ’25R259.15
R260.83
+0.6%
11.7%R312.00R220.00n/a6
Feb ’25R272.71
R270.71
-0.7%
13.7%R330.00R220.00n/a7
Jan ’25R275.05
R267.29
-2.8%
13.6%R330.00R220.00n/a7
Dec ’24R253.01
R267.29
+5.6%
13.6%R330.00R220.00R295.797
Nov ’24R239.58
R264.14
+10.3%
13.3%R325.00R220.00R304.197
Oct ’24R239.84
R265.86
+10.8%
13.0%R325.00R220.00R291.597
Sep ’24R261.52
R264.71
+1.2%
14.5%R335.00R219.00R310.087
Aug ’24R258.70
R262.57
+1.5%
14.4%R335.00R219.00R302.707
Jul ’24R225.60
R261.17
+15.8%
9.9%R304.00R217.00R291.506
Jun ’24R196.27
R258.83
+31.9%
11.6%R304.00R203.00R249.696
May ’24R222.95
R261.17
+17.1%
11.7%R304.00R203.00R251.756
Apr ’24R222.26
R262.83
+18.3%
10.5%R304.00R213.00R247.446
Mar ’24R223.37
R259.71
+16.3%
13.6%R322.00R213.00R259.157
Feb ’24R232.12
R260.14
+12.1%
13.7%R322.00R213.00R272.717
Jan ’24R226.00
R261.57
+15.7%
13.3%R322.00R213.00R275.057
Dec ’23R240.00
R259.71
+8.2%
13.0%R322.00R213.00R253.017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shoprite Holdings Ltd 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darren CohnAbsa Bank Limited
Daniel DiasArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets