Shoprite Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHP ( ZAR305.72 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR124.88 )

SHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHP ( ZAR305.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR124.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.3x
Kazançlar	R6.57b
Piyasa Değeri	R166.27b

SHP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.4x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.5x
BID Bid	18.8x	7.8%	R150.3b
KAL KAL Group	8x	n/a	R3.6b
CLS Clicks Group	33x	12.1%	R93.6b
DCP Dis-Chem Pharmacies	30.1x	19.3%	R31.9b
SHP Shoprite Holdings	25.3x	11.7%	R166.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHP Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHP'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHP Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, ZA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.3x
Adil PE Oran	28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 28.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R305.72	R311.71 +2.0%	9.4%	R360.00	R266.00	n/a	7
Nov ’25	R304.19	R311.71 +2.5%	9.4%	R360.00	R266.00	n/a	7
Oct ’25	R291.59	R312.43 +7.1%	9.8%	R365.00	R266.00	n/a	7
Sep ’25	R310.08	R303.40 -2.2%	8.0%	R343.00	R266.00	n/a	7
Aug ’25	R302.70	R300.11 -0.9%	8.5%	R343.00	R265.00	n/a	7
Jul ’25	R291.50	R290.83 -0.2%	6.5%	R315.00	R265.00	n/a	7
Jun ’25	R249.69	R286.54 +14.8%	7.0%	R315.00	R265.00	n/a	7
May ’25	R251.75	R284.54 +13.0%	8.0%	R315.00	R251.00	n/a	7
Apr ’25	R247.44	R277.97 +12.3%	11.5%	R315.00	R220.00	n/a	7
Mar ’25	R259.15	R260.83 +0.6%	11.7%	R312.00	R220.00	n/a	6
Feb ’25	R272.71	R270.71 -0.7%	13.7%	R330.00	R220.00	n/a	7
Jan ’25	R275.05	R267.29 -2.8%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Dec ’24	R253.01	R267.29 +5.6%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Nov ’24	R239.58	R264.14 +10.3%	13.3%	R325.00	R220.00	R304.19	7
Oct ’24	R239.84	R265.86 +10.8%	13.0%	R325.00	R220.00	R291.59	7
Sep ’24	R261.52	R264.71 +1.2%	14.5%	R335.00	R219.00	R310.08	7
Aug ’24	R258.70	R262.57 +1.5%	14.4%	R335.00	R219.00	R302.70	7
Jul ’24	R225.60	R261.17 +15.8%	9.9%	R304.00	R217.00	R291.50	6
Jun ’24	R196.27	R258.83 +31.9%	11.6%	R304.00	R203.00	R249.69	6
May ’24	R222.95	R261.17 +17.1%	11.7%	R304.00	R203.00	R251.75	6
Apr ’24	R222.26	R262.83 +18.3%	10.5%	R304.00	R213.00	R247.44	6
Mar ’24	R223.37	R259.71 +16.3%	13.6%	R322.00	R213.00	R259.15	7
Feb ’24	R232.12	R260.14 +12.1%	13.7%	R322.00	R213.00	R272.71	7
Jan ’24	R226.00	R261.57 +15.7%	13.3%	R322.00	R213.00	R275.05	7
Dec ’23	R240.00	R259.71 +8.2%	13.0%	R322.00	R213.00	R253.01	7
Nov ’23	R232.24	R255.43 +10.0%	12.5%	R304.00	R201.00	R239.58	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.