Clicks Group Limited

JSE:CLS Stok Raporu

Piyasa değeri: R93.6b

Clicks Group Değerleme

CLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLS ( ZAR393.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR202.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
KazançlarR2.84b
Piyasa DeğeriR93.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
DCP Dis-Chem Pharmacies
30.1x19.3%R31.9b
SHP Shoprite Holdings
25.3x11.7%R166.3b
BID Bid
18.8x7.8%R150.3b
SPP SPAR Group
76.8x53.9%R26.0b
CLS Clicks Group
33x12.1%R93.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33x) kıyasla oran (37.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLS'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLS 33.0xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies52PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLS Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, ZA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR393.15
R378.00
-3.9%
11.1%R430.00R320.00n/a5
Nov ’25R377.85
R369.60
-2.2%
14.1%R430.00R296.00n/a5
Oct ’25R392.53
R346.60
-11.7%
11.5%R395.00R296.00n/a5
Sep ’25R373.69
R346.60
-7.2%
11.5%R395.00R296.00n/a5
Aug ’25R354.74
R326.50
-8.0%
9.4%R387.00R295.00n/a6
Jul ’25R342.86
R318.67
-7.1%
6.3%R350.00R295.00n/a6
Jun ’25R295.76
R318.67
+7.7%
6.3%R350.00R295.00n/a6
May ’25R291.53
R317.67
+9.0%
6.4%R353.00R295.00n/a6
Apr ’25R296.11
R311.60
+5.2%
8.6%R353.00R271.00n/a5
Mar ’25R298.44
R311.60
+4.4%
8.6%R353.00R271.00n/a5
Feb ’25R299.65
R289.60
-3.4%
10.0%R322.00R243.00n/a5
Jan ’25R325.71
R281.80
-13.5%
9.6%R315.00R243.00n/a5
Dec ’24R295.30
R281.80
-4.6%
9.6%R315.00R243.00n/a5
Nov ’24R278.76
R279.40
+0.2%
10.2%R315.00R243.00R377.855
Oct ’24R258.65
R281.60
+8.9%
9.7%R321.00R254.00R392.535
Sep ’24R269.64
R281.60
+4.4%
9.7%R321.00R254.00R373.695
Aug ’24R285.64
R281.60
-1.4%
9.7%R321.00R254.00R354.745
Jul ’24R261.29
R282.00
+7.9%
9.9%R321.00R254.00R342.865
Jun ’24R239.50
R295.75
+23.5%
7.9%R321.00R259.00R295.764
May ’24R267.34
R293.25
+9.7%
9.4%R321.00R249.00R291.534
Apr ’24R257.13
R294.75
+14.6%
12.4%R330.00R236.00R296.114
Mar ’24R270.63
R300.00
+10.9%
11.5%R330.00R236.00R298.445
Feb ’24R270.02
R299.40
+10.9%
11.6%R330.00R236.00R299.655
Jan ’24R270.08
R302.80
+12.1%
12.5%R343.00R236.00R325.715
Dec ’23R282.46
R302.80
+7.2%
12.5%R343.00R236.00R295.305
Nov ’23R310.71
R319.50
+2.8%
6.2%R343.00R290.00R278.764

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y