The SPAR Group Ltd

JSE:SPP Stok Raporu

Piyasa değeri: R28.9b

SPAR Group Değerleme

SPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPP ( ZAR149.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR81.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarR1.65b
Piyasa DeğeriR28.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
BID Bid
18.4x7.8%R147.7b
DCP Dis-Chem Pharmacies
29.6x19.3%R31.5b
BOX Boxer Retail
20.4xn/aR29.3b
CLS Clicks Group
32.4x12.1%R91.9b
SPP SPAR Group
17.5x17.9%R28.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPP'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPP 17.5xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies55PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPP Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, ZA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR149.87
R143.80
-4.1%
18.5%R180.00R101.00n/a6
Dec ’25R143.47
R131.88
-8.1%
14.5%R165.00R101.00n/a6
Nov ’25R128.42
R131.88
+2.7%
14.5%R165.00R101.00n/a6
Oct ’25R131.87
R124.22
-5.8%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Sep ’25R128.13
R124.22
-3.1%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Aug ’25R125.42
R124.88
-0.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jul ’25R122.00
R124.88
+2.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jun ’25R103.98
R104.20
+0.2%
10.5%R122.00R90.00n/a5
May ’25R96.76
R119.00
+23.0%
25.2%R175.00R90.00n/a5
Apr ’25R88.44
R120.00
+35.7%
24.0%R175.00R90.00n/a5
Mar ’25R96.50
R120.00
+24.4%
24.0%R175.00R90.00n/a5
Feb ’25R115.95
R136.67
+17.9%
20.3%R176.00R110.00n/a6
Jan ’25R117.90
R136.33
+15.6%
20.5%R176.00R110.00n/a6
Dec ’24R114.00
R138.67
+21.6%
19.1%R176.00R115.00R143.476
Nov ’24R113.23
R135.40
+19.6%
15.8%R176.00R118.00R128.425
Oct ’24R116.28
R127.60
+9.7%
14.7%R163.00R112.00R131.875
Sep ’24R101.40
R134.00
+32.1%
18.4%R165.00R112.00R128.135
Aug ’24R108.20
R134.00
+23.8%
18.4%R165.00R112.00R125.425
Jul ’24R105.00
R133.60
+27.2%
18.7%R165.00R110.00R122.005
Jun ’24R99.26
R166.40
+67.6%
16.8%R220.00R140.00R103.985
May ’24R140.40
R166.40
+18.5%
16.8%R220.00R140.00R96.765
Apr ’24R140.81
R166.40
+18.2%
16.8%R220.00R140.00R88.445
Mar ’24R148.01
R167.50
+13.2%
15.3%R220.00R140.00R96.506
Feb ’24R140.53
R176.50
+25.6%
25.4%R274.00R140.00R115.956
Jan ’24R113.50
R176.50
+55.5%
25.4%R274.00R140.00R117.906
Dec ’23R131.24
R179.67
+36.9%
23.8%R274.00R151.00R114.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The SPAR Group Ltd 23 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets