KAP Limited

JSE:KAP Stok Raporu

Piyasa değeri: R8.0b

KAP Değerleme

KAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAP ( ZAR3.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR7.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarR1.09b
Piyasa DeğeriR7.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
RLO Reunert
12.1x18.5%R12.6b
HCI Hosken Consolidated Investments
24.3xn/aR15.8b
BVT Bidvest Group
15x8.5%R95.4b
HDC Hudaco Industries
10.1x13.9%R5.8b
KAP KAP
7.3x18.1%R8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (15.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAP'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KAP 7.3xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies28PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAP Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, African Industrials sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR3.20
R3.48
+8.9%
8.0%R3.75R3.10n/a3
Nov ’25R3.33
R3.28
-1.4%
10.1%R3.75R3.00n/a3
Oct ’25R3.41
R3.28
-3.7%
10.1%R3.75R3.00n/a3
Sep ’25R3.32
R3.02
-9.1%
8.8%R3.35R2.70n/a3
Aug ’25R3.07
R3.02
-1.7%
8.8%R3.35R2.70n/a3
Jul ’25R3.16
R3.02
-4.5%
8.8%R3.35R2.70n/a3
Jun ’25R2.53
R3.08
+21.7%
11.3%R3.54R2.70n/a3
May ’25R2.57
R3.01
+17.3%
12.4%R3.54R2.70n/a3
Apr ’25R2.60
R3.01
+15.9%
12.4%R3.54R2.70n/a3
Mar ’25R2.57
R3.06
+19.1%
15.7%R3.54R2.40n/a4
Feb ’25R2.31
R2.90
+25.5%
15.7%R3.50R2.40n/a3
Jan ’25R2.62
R3.10
+18.4%
9.5%R3.50R2.80n/a3
Dec ’24R2.64
R3.10
+17.5%
9.5%R3.50R2.80n/a3
Nov ’24R2.26
R3.10
+37.2%
12.1%R3.50R2.60R3.333
Oct ’24R2.40
R3.10
+29.2%
12.1%R3.50R2.60R3.413
Sep ’24R2.55
R3.17
+24.2%
14.2%R3.70R2.60R3.323
Aug ’24R2.76
R3.45
+25.0%
7.2%R3.70R3.20R3.072
Jul ’24R2.70
R3.65
+35.2%
12.3%R4.10R3.20R3.162
Jun ’24R2.17
R4.20
+93.5%
2.3%R4.30R4.10R2.532
May ’24R3.04
R4.20
+38.1%
2.3%R4.30R4.10R2.572
Apr ’24R3.18
R4.20
+32.0%
2.3%R4.30R4.10R2.602
Mar ’24R3.40
R4.20
+23.5%
2.3%R4.30R4.10R2.572
Feb ’24R4.08
R5.48
+34.2%
14.2%R6.25R4.70R2.312
Jan ’24R4.44
R5.93
+33.5%
5.5%R6.25R5.60R2.622
Dec ’23R4.30
R5.93
+37.8%
5.5%R6.25R5.60R2.642
Nov ’23R4.66
R5.93
+27.2%
5.5%R6.25R5.60R2.262

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.05

7D

0.3%

1Y

77.5%

Bell Equipment

R3.9b

Manufactures, distributes, and supports a range of materials handling equipment in South Africa, Europe, Rest of Africa, and internationally.

BEL

R40.89

7D

-1.1%

1Y

70.0%