Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

KAP Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KAP ( ZAR3.41 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR8.58 )

KAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAP ( ZAR3.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR8.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KAP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KAP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R8.50b

KAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.3x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.3x
RLO Reunert	13.3x	16.9%	R12.8b
HCI Hosken Consolidated Investments	21.8x	n/a	R14.2b
BVT Bidvest Group	15.1x	9.1%	R96.2b
RBX Raubex Group	11x	16.2%	R9.3b
KAP KAP	7.8x	18.7%	R8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAP'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAP Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Global Industrials sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.8x
Adil PE Oran	11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R3.41	R3.28 -3.7%	10.1%	R3.75	R3.00	n/a	3
Sep ’25	R3.32	R3.02 -9.1%	8.8%	R3.35	R2.70	n/a	3
Aug ’25	R3.07	R3.02 -1.7%	8.8%	R3.35	R2.70	n/a	3
Jul ’25	R3.16	R3.02 -4.5%	8.8%	R3.35	R2.70	n/a	3
Jun ’25	R2.53	R3.08 +21.7%	11.3%	R3.54	R2.70	n/a	3
May ’25	R2.57	R3.01 +17.3%	12.4%	R3.54	R2.70	n/a	3
Apr ’25	R2.60	R3.01 +15.9%	12.4%	R3.54	R2.70	n/a	3
Mar ’25	R2.57	R3.06 +19.1%	15.7%	R3.54	R2.40	n/a	4
Feb ’25	R2.31	R2.90 +25.5%	15.7%	R3.50	R2.40	n/a	3
Jan ’25	R2.62	R3.10 +18.4%	9.5%	R3.50	R2.80	n/a	3
Dec ’24	R2.64	R3.10 +17.5%	9.5%	R3.50	R2.80	n/a	3
Nov ’24	R2.26	R3.10 +37.2%	12.1%	R3.50	R2.60	n/a	3
Oct ’24	R2.40	R3.10 +29.2%	12.1%	R3.50	R2.60	R3.41	3
Sep ’24	R2.55	R3.17 +24.2%	14.2%	R3.70	R2.60	R3.32	3
Aug ’24	R2.76	R3.45 +25.0%	7.2%	R3.70	R3.20	R3.07	2
Jul ’24	R2.70	R3.65 +35.2%	12.3%	R4.10	R3.20	R3.16	2
Jun ’24	R2.17	R4.20 +93.5%	2.3%	R4.30	R4.10	R2.53	2
May ’24	R3.04	R4.20 +38.1%	2.3%	R4.30	R4.10	R2.57	2
Apr ’24	R3.18	R4.20 +32.0%	2.3%	R4.30	R4.10	R2.60	2
Mar ’24	R3.40	R4.20 +23.5%	2.3%	R4.30	R4.10	R2.57	2
Feb ’24	R4.08	R5.48 +34.2%	14.2%	R6.25	R4.70	R2.31	2
Jan ’24	R4.44	R5.93 +33.5%	5.5%	R6.25	R5.60	R2.62	2
Dec ’23	R4.30	R5.93 +37.8%	5.5%	R6.25	R5.60	R2.64	2
Nov ’23	R4.66	R5.93 +27.2%	5.5%	R6.25	R5.60	R2.26	2
Oct ’23	R3.90	R5.93 +52.0%	5.5%	R6.25	R5.60	R2.40	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.