Hosken Consolidated Investments Limited

JSE:HCI Stok Raporu

Piyasa değeri: R15.9b

Hosken Consolidated Investments Değerleme

HCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCI ( ZAR195.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR264.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarR651.90m
Piyasa DeğeriR15.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
RLO Reunert
13.3x16.9%R12.8b
KAP KAP
7.4x18.1%R8.0b
BVT Bidvest Group
15x8.5%R95.5b
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b
HCI Hosken Consolidated Investments
24.2xn/aR15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCI Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCI'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HCI 24.2xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies25PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCI Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, African Industrials sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.29

7D

0.3%

1Y

82.2%

Bell Equipment

R3.9b

Manufactures, distributes, and supports a range of materials handling equipment in South Africa, Europe, Rest of Africa, and internationally.

BEL

R40.99

7D

-1.0%

1Y

69.3%