The Bidvest Group Limited

JSE:BVT Stok Raporu

Piyasa değeri: R94.1b

Bidvest Group Değerleme

BVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BVT ( ZAR281.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR285.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BVT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BVT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BVT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BVT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BVT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarR6.37b
Piyasa DeğeriR94.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
HCI Hosken Consolidated Investments
24.2xn/aR15.9b
RLO Reunert
13.3x16.9%R13.0b
KAP KAP
7.4x18.1%R8.0b
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b
BVT Bidvest Group
15x8.5%R94.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BVT Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BVT'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BVT 15.0xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies25PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BVT Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, African Industrials sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BVT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BVT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR281.05
R335.48
+19.4%
4.3%R363.85R321.00n/a6
Nov ’25R286.63
R332.81
+16.1%
4.7%R363.85R320.00n/a6
Oct ’25R288.18
R320.31
+11.1%
6.7%R363.85R294.00n/a6
Sep ’25R291.20
R306.06
+5.1%
2.5%R315.00R294.00n/a6
Aug ’25R271.59
R300.19
+10.5%
5.3%R315.00R265.00n/a7
Jul ’25R289.25
R295.33
+2.1%
5.5%R315.00R265.00n/a7
Jun ’25R245.62
R295.33
+20.2%
5.5%R315.00R265.00n/a7
May ’25R246.24
R295.33
+19.9%
5.5%R315.00R265.00n/a7
Apr ’25R242.51
R294.76
+21.5%
5.6%R315.00R265.00n/a7
Mar ’25R234.72
R283.33
+20.7%
6.7%R308.00R245.00n/a6
Feb ’25R243.12
R286.67
+17.9%
7.2%R308.00R245.00n/a6
Jan ’25R252.29
R290.00
+14.9%
7.5%R308.00R245.00n/a6
Dec ’24R235.00
R290.00
+23.4%
7.5%R308.00R245.00n/a6
Nov ’24R266.10
R301.17
+13.2%
4.2%R319.00R280.00R286.636
Oct ’24R272.78
R299.83
+9.9%
4.7%R319.00R280.00R288.186
Sep ’24R283.06
R292.20
+3.2%
4.8%R305.00R265.00R291.205
Aug ’24R278.92
R292.20
+4.8%
4.8%R305.00R265.00R271.595
Jul ’24R261.63
R292.20
+11.7%
4.8%R305.00R265.00R289.255
Jun ’24R241.53
R287.20
+18.9%
5.2%R305.00R265.00R245.625
May ’24R250.55
R284.20
+13.4%
6.9%R305.00R250.00R246.245
Apr ’24R253.42
R284.20
+12.1%
6.9%R305.00R250.00R242.515
Mar ’24R236.58
R256.60
+8.5%
6.1%R273.00R230.00R234.725
Feb ’24R228.69
R256.60
+12.2%
6.1%R273.00R230.00R243.125
Jan ’24R214.39
R256.60
+19.7%
6.1%R273.00R230.00R252.295
Dec ’23R222.73
R256.60
+15.2%
6.1%R273.00R230.00R235.005
Nov ’23R213.68
R255.00
+19.3%
6.9%R273.00R230.00R266.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.29

7D

0.3%

1Y

82.2%

Trellidor Holdings

R165.7m

An investment holding company, manufactures, sells, and installs custom-made security barrier products in South Africa, the United Kingdom, and Ghana.

TRL

R1.74

7D

-8.4%

1Y

-26.0%