Barloworld Limited

JSE:BAW Stok Raporu

Piyasa değeri: R20.8b

Barloworld Değerleme

BAW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAW ( ZAR109.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR89.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarR1.90b
Piyasa DeğeriR20.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
HDC Hudaco Industries
10.6x13.9%R6.0b
IVT Invicta Holdings
7.2x13.9%R3.2b
ENX enX Group
6.3xn/aR961.2m
MMP Marshall Monteagle
9.7xn/aR1.0b
BAW Barloworld
10.9x8.0%R20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAW Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAW'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAW 10.9xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies86PE01224364860+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAW Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, ZA Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR109.53
R99.00
-9.6%
13.0%R120.00R87.00n/a4
Dec ’25R85.53
R91.46
+6.9%
5.9%R99.00R85.00n/a5
Nov ’25R83.24
R92.14
+10.7%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Oct ’25R86.00
R92.14
+7.1%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Sep ’25R93.95
R92.40
-1.6%
6.4%R103.00R85.00n/a5
Aug ’25R92.00
R88.25
-4.1%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jul ’25R85.00
R88.25
+3.8%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jun ’25R90.17
R87.42
-3.1%
12.7%R103.00R67.50n/a6
May ’25R86.30
R85.25
-1.2%
11.0%R96.00R67.50n/a6
Apr ’25R61.02
R83.90
+37.5%
11.6%R96.00R67.50n/a5
Mar ’25R67.74
R88.00
+29.9%
13.6%R106.00R72.00n/a5
Feb ’25R74.57
R93.40
+25.3%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Jan ’25R79.00
R93.40
+18.2%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Dec ’24R76.31
R93.40
+22.4%
14.3%R108.00R72.00R85.535
Nov ’24R77.93
R95.60
+22.7%
7.7%R106.00R84.00R83.245
Oct ’24R86.84
R95.60
+10.1%
7.7%R106.00R84.00R86.005
Sep ’24R86.11
R97.40
+13.1%
9.3%R109.00R84.00R93.955
Aug ’24R84.76
R97.40
+14.9%
9.3%R109.00R84.00R92.005
Jul ’24R85.49
R95.25
+11.4%
9.4%R109.00R84.00R85.004
Jun ’24R83.06
R95.25
+14.7%
9.4%R109.00R84.00R90.174
May ’24R90.59
R92.00
+1.6%
8.9%R99.00R78.00R86.304
Apr ’24R89.31
R90.50
+1.3%
8.1%R96.00R78.00R61.024
Mar ’24R96.24
R90.50
-6.0%
8.1%R96.00R78.00R67.744
Feb ’24R89.81
R84.92
-5.4%
10.9%R95.00R73.68R74.574
Jan ’24R84.75
R86.23
+1.7%
10.6%R95.00R73.68R79.003
Dec ’23R102.73
R104.17
+1.4%
10.8%R117.50R90.00R76.313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Barloworld Limited 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brent MadelAbsa Bank Limited
Paul RossAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets