Barloworld Limited

JSE:BAW Stok Raporu

Piyasa değeri: R17.0b

Barloworld Değerleme

BAW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAW ( ZAR89.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR1522.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarR1.85b
Piyasa DeğeriR17.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
HDC Hudaco Industries
10.1x13.9%R5.8b
IVT Invicta Holdings
7.1x12.3%R3.4b
ENX enX Group
5.9xn/aR892.3m
MMP Marshall Monteagle
15.2xn/aR1.0b
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAW'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAW 9.2xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies86PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAW Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, ZA Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR89.68
R91.14
+1.6%
5.4%R99.00R85.00n/a5
Nov ’25R83.24
R92.14
+10.7%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Oct ’25R86.00
R92.14
+7.1%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Sep ’25R93.95
R92.40
-1.6%
6.4%R103.00R85.00n/a5
Aug ’25R92.00
R88.25
-4.1%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jul ’25R85.00
R88.25
+3.8%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jun ’25R90.17
R87.42
-3.1%
12.7%R103.00R67.50n/a6
May ’25R86.30
R85.25
-1.2%
11.0%R96.00R67.50n/a6
Apr ’25R61.02
R83.90
+37.5%
11.6%R96.00R67.50n/a5
Mar ’25R67.74
R88.00
+29.9%
13.6%R106.00R72.00n/a5
Feb ’25R74.57
R93.40
+25.3%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Jan ’25R79.00
R93.40
+18.2%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Dec ’24R76.31
R93.40
+22.4%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Nov ’24R77.93
R95.60
+22.7%
7.7%R106.00R84.00R83.245
Oct ’24R86.84
R95.60
+10.1%
7.7%R106.00R84.00R86.005
Sep ’24R86.11
R97.40
+13.1%
9.3%R109.00R84.00R93.955
Aug ’24R84.76
R97.40
+14.9%
9.3%R109.00R84.00R92.005
Jul ’24R85.49
R95.25
+11.4%
9.4%R109.00R84.00R85.004
Jun ’24R83.06
R95.25
+14.7%
9.4%R109.00R84.00R90.174
May ’24R90.59
R92.00
+1.6%
8.9%R99.00R78.00R86.304
Apr ’24R89.31
R90.50
+1.3%
8.1%R96.00R78.00R61.024
Mar ’24R96.24
R90.50
-6.0%
8.1%R96.00R78.00R67.744
Feb ’24R89.81
R84.92
-5.4%
10.9%R95.00R73.68R74.574
Jan ’24R84.75
R86.23
+1.7%
10.6%R95.00R73.68R79.003
Dec ’23R102.73
R104.17
+1.4%
10.8%R117.50R90.00R76.313
Nov ’23R105.43
R107.00
+1.5%
9.3%R120.00R96.00R77.933

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.29

7D

0.3%

1Y

82.2%

Bell Equipment

R3.9b

Manufactures, distributes, and supports a range of materials handling equipment in South Africa, Europe, Rest of Africa, and internationally.

BEL

R40.99

7D

-1.0%

1Y

69.3%