Hudaco Industries Değerleme
HDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HDC ( ZAR203.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR316.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HDC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.1x |
| Kazançlar | R568.81m |
| Piyasa Değeri | R5.76b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.3x | ||
IVT Invicta Holdings | 7.1x | 12.3% | R3.4b |
BAW Barloworld | 9.2x | 6.6% | R17.0b |
ENX enX Group | 5.9x | n/a | R892.3m |
MMP Marshall Monteagle | 15.2x | n/a | R1.0b |
HDC Hudaco Industries | 10.1x | 13.9% | R5.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HDC Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HDC'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HDC Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, ZA Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.1x |
| Adil PE Oran | 9.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Salungano Group
R195.0m
Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.
SLG
R0.50
7D
0%
1Y
-53.7%
Argent Industrial
R1.5b
Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.
ART
R27.29
7D
0.3%
1Y
82.2%
Bell Equipment
R3.9b
Manufactures, distributes, and supports a range of materials handling equipment in South Africa, Europe, Rest of Africa, and internationally.
BEL
R40.99
7D
-1.0%
1Y
69.3%