Invicta Holdings Değerleme
IVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IVT ( ZAR35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR19.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IVT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IVT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IVT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.1x |
| Kazançlar | R480.53m |
| Piyasa Değeri | R3.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.1x | ||
HDC Hudaco Industries | 10.1x | 13.9% | R5.8b |
ENX enX Group | 5.9x | n/a | R890.5m |
BAW Barloworld | 9.2x | 6.6% | R17.0b |
MMP Marshall Monteagle | 15.1x | n/a | R1.0b |
IVT Invicta Holdings | 7.1x | 12.3% | R3.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IVT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (10.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IVT'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IVT Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, ZA Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.1x |
| Adil PE Oran | 8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: IVT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Salungano Group
R195.0m
Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.
SLG
R0.50
7D
0%
1Y
-53.7%
Argent Industrial
R1.5b
Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.
ART
R27.29
7D
0.3%
1Y
82.2%
Trellidor Holdings
R165.7m
An investment holding company, manufactures, sells, and installs custom-made security barrier products in South Africa, the United Kingdom, and Ghana.
TRL
R1.74
7D
-8.4%
1Y
-26.0%