KAP Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
KAP şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ZAR12.8B ve toplam borcu ZAR9.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 73.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ZAR31.1B ve ZAR18.3B dir. KAP 'in FAVÖK'ü ZAR1.9B faiz karşılama oranı 2.4 dur. Şirketin ZAR1.4B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
73.7%
Borç/özkaynak oranı
R9.42b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.4x |
| Nakit | R1.45b |
| Eşitlik | R12.78b |
| Toplam yükümlülükler | R18.32b |
| Toplam varlıklar | R31.10b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?
Mar 02
We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Oct 26KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 06Recent updates
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package
Nov 22KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues
Sep 08Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?
Mar 02Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues
Dec 26Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?
Dec 11Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being
Nov 15KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Sep 06What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?
Jun 06Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)
Feb 24We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Oct 26KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Jul 15Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?
Apr 28Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return
Mar 23KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 06Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)
Dec 11This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO
Nov 11Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?
Oct 18Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: KAP 'nin kısa vadeli varlıkları ( ZAR10.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ZAR8.8B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: KAP şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ZAR10.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ZAR9.5B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: KAP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 62.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: KAP şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 48.4% seviyesinden 73.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: KAP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 23.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: KAP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/06 12:37 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/06 00:00 |
| Kazançlar | 2024/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
KAP Limited 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Michael Jacks | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Peter Mark Hodgson | Avior Capital Markets |