KAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

KAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (15.4x).

KAP'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

KAP Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, African Industrials sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

KAP'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

KAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KAP ( ZAR3.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR7.86 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

KAP (JSE:KAP) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

KAP Stoklara Genel Bakış

KAP Limited, Güney Afrika, Afrika'nın geri kalanı, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Avustralasya'da endüstriyel, kimyasal ve lojistik işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

KAP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 59.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 18.12% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 106.4% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

KAP Limited Rakipler

Reunert

JSE:RLO

R12.6b

Hosken Consolidated Investments

JSE:HCI

R15.8b

Bidvest Group

JSE:BVT

R95.4b

Hudaco Industries

JSE:HDC

R5.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti KAP
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R3.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R3.65
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R2.03
Beta	1.44
11 Aylık Değişim	-6.43%
3 Aylık Değişim	-1.84%
1 Yıllık Değişim	23.55%
33 Yıllık Değişim	-22.89%
5 Yıllık Değişim	-22.89%
Halka arzdan bu yana değişim	7.02%

Son Haberler & Güncellemeler

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Sep 08

Recent updates

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 06

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Jun 06

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Feb 24

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 15

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 28

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Mar 23

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06

Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Dec 11

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Nov 11

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Oct 18

Hissedar Getirileri

	KAP	ZA Industrials	ZA Pazar
7D	3.2%	0.9%	2.2%
1Y	23.6%	6.3%	13.9%

Getiri vs. Endüstri: KAP geçen yıl % 6.3 oranında getiri sağlayan ZA Industrials sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KAP geçen yıl % 13.9 oranında getiri sağlayan ZA Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is KAP's price volatile compared to industry and market?
KAP volatility
KAP Average Weekly Movement	3.8%
Industrials Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in ZA Market	9.3%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KAP son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KAP 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	n/a	Gary Chaplin	kap.co.za

KAP Limited, Güney Afrika, Afrika'nın geri kalanı, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Avustralasya'da endüstriyel, kimyasal ve lojistik işleriyle uğraşmaktadır. Şirket, PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic ve Optix segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Polietilen tereftalat, yüksek yoğunluklu polietilen ve polipropilen ürünleri üretmekte ve satmaktadır.

KAP Limited Temel Bilgiler Özeti

KAP'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KAP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R7.98b
Kazançlar(TTM)	R1.09b
Gelir(TTM)	R29.06b

7.3x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

KAP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KAP gelir tablosu (TTM)
Gelir	R29.06b
Gelir Maliyeti	R23.92b
Brüt Kâr	R5.14b
Diğer Giderler	R4.05b
Kazançlar	R1.09b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.44
Brüt Marj	17.69%
Net Kâr Marjı	3.75%
Borç/Özkaynak Oranı	73.7%

KAP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

KAP Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

KAP Limited Rakipler

JSE:RLO

R12.6b

JSE:HCI

R15.8b

JSE:BVT

R95.4b

JSE:HDC

R5.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

KAP Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 21%

Price target increased by 8.8% to R3.28

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Recent updates

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

KAP Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 21%

Price target increased by 8.8% to R3.28

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 33%

Full year 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

KAP Limited Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year Ended June 30, 2024

KAP Limited Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year Ended June 30, 2024

KAP Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 19%

High number of new directors

KAP Limited Appoints Sipho Nkosinathi Maseko as Independent Non-Executive Director, Effective 15 March 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

First half 2024 earnings released: EPS: R0.21 (vs R0.34 in 1H 2023)

Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

KAP Limited Announces Board Changes

KAP Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 28, 2024

Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Investor sentiment improves as stock rises 19%

CFO & Executive Director recently bought R974k worth of stock

KAP Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

Consensus EPS estimates fall by 23%

Price target decreased by 8.2% to R3.35

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Kap Limited Announces Resignation of Vivien Mcmenamin as Member of the Kap Social and Ethics Committee and the Kap Human Capital and Remuneration Committee

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Financial data availability

Consensus EPS estimates fall by 21%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

KAP Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Consensus EPS estimates fall by 15%, revenue upgraded

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Price target decreased to R5.48

CEO & Executive Director exercised options to buy R2.4m worth of stock.

High number of new directors

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of R0.29 per share

Price target increased to R5.93

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

High number of new directors

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Consensus forecasts updated

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates increase by 23%

Price target increased to R5.40

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

KAP Industrial Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 31 December 2021

Investor sentiment improved over the past week