KAP (KAP) Hisse Özeti
KAP Limited, Güney Afrika, Afrika'nın geri kalanı, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Avustralasya'da endüstriyel, kimyasal ve lojistik işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 2/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 4/6 |
| Geçmiş Performans | 1/6 |
| Finansal Sağlık | 3/6 |
| Temettüler | 0/6 |
KAP Community Fair Values
Create NarrativeSee what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
KAP Limited Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | R2.63 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | R3.03 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | R1.45 |
| Beta | 0.58 |
| 1 Aylık Değişim | -5.73% |
| 3 Aylık Değişim | 2.33% |
| 1 Yıllık Değişim | 58.43% |
| 3 Yıllık Değişim | -2.95% |
| 5 Yıllık Değişim | -42.70% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -12.04% |
Son Haberler & Güncellemeler
Anlatı Güncellemesi • Jul 15
KAP: FY26 EPS Rebound Will Likely Conceal Ongoing Earnings Quality Risk
Analysts have raised their price target on KAP to ZAR2.45 from ZAR2.15, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the revision. What's in the News KAP issued earnings guidance for the 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents for FY26 before potential impairments, compared with 0.4 cents reported for FY25.Anlatı Güncellemesi • Jun 26
KAP: FY26 EPS Guidance Will Likely Mask Ongoing Valuation Risk
The analyst price target for KAP has shifted from ZAR1.95 to ZAR2.15, with analysts pointing to updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E to support the new valuation view. What's in the News for KAP KAP Limited has issued earnings guidance for the first 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents per share for FY26 before the effect of potential impairments.Recent updates
Anlatı Güncellemesi • Jul 15
KAP: FY26 EPS Rebound Will Likely Conceal Ongoing Earnings Quality Risk
Analysts have raised their price target on KAP to ZAR2.45 from ZAR2.15, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the revision. What's in the News KAP issued earnings guidance for the 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents for FY26 before potential impairments, compared with 0.4 cents reported for FY25.Anlatı Güncellemesi • Jun 26
KAP: FY26 EPS Guidance Will Likely Mask Ongoing Valuation Risk
The analyst price target for KAP has shifted from ZAR1.95 to ZAR2.15, with analysts pointing to updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E to support the new valuation view. What's in the News for KAP KAP Limited has issued earnings guidance for the first 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents per share for FY26 before the effect of potential impairments.Anlatı Güncellemesi • Apr 01
KAP: EPS Guidance And Adjusted Assumptions Will Likely Support Fairly Valued Shares
Analysts have kept their ZAR price target for KAP steady at ZAR1.95, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth and profit margin assumptions, alongside a slightly lower future P/E multiple, as reasons for holding the line rather than shifting the valuation. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, with expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents (company guidance).Anlatı Güncellemesi • Feb 28
KAP: Lower Future P/E Assumptions Will Constrain Upside Despite EPS Guidance
Analysts have reduced their fair value estimate for KAP from ZAR2.15 to ZAR1.95, citing adjustments to assumed revenue growth, profit margins, and a lower future P/E multiple. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, indicating expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents.Anlatı Güncellemesi • Sep 17
Capital Investments At PG Bison And Safripol Will Increase Efficiency
KAP’s consensus price target has been revised down from ZAR2.60 to ZAR2.15, primarily reflecting weaker profit margins and slower forecast revenue growth. What's in the News KAP Limited revised earnings guidance for FY2025, expecting a >30% decrease in EPS and HEPS compared to FY2024.Analiz Makalesi • Feb 27
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
Yeni Anlatı • Feb 19
Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share
Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.Analiz Makalesi • Nov 22
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package
Key Insights KAP to hold its Annual General Meeting on 29th of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes R10.2m...Analiz Makalesi • Sep 08
KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues
KAP Limited's ( JSE:KAP ) robust recent earnings didn't do much to move the stock. We believe that shareholders have...Analiz Makalesi • Mar 02
Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Analiz Makalesi • Dec 26
Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues
There wouldn't be many who think KAP Limited's ( JSE:KAP ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x is worth a mention...Analiz Makalesi • Dec 11
Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?
KAP Limited ( JSE:KAP ), might not be a large cap stock, but it led the JSE gainers with a relatively large price hike...Analiz Makalesi • Nov 15
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being
Key Insights KAP's Annual General Meeting to take place on 21st of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes...Analiz Makalesi • Sep 06
KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Shareholders appeared unconcerned with KAP Limited's ( JSE:KAP ) lackluster earnings report last week. We did some...Analiz Makalesi • Jun 06
What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?
While KAP Limited ( JSE:KAP ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a double-digit share price...Analiz Makalesi • Feb 24
Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)
KAP Industrial Holdings Limited's ( JSE:KAP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 5.6x might make it look like a buy...Analiz Makalesi • Oct 26
We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Analiz Makalesi • Jul 15
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...Analiz Makalesi • Apr 28
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?
Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of KAP Industrial Holdings Limited ( JSE:KAP ) by...Analiz Makalesi • Mar 23
Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return
What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? In a...Analiz Makalesi • Mar 06
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Hissedar Getirileri
| KAP | ZA Industrials | ZA Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.9% | 0.09% | 4.4% |
| 1Y | 58.4% | 82.1% | 14.5% |
Getiri vs. Endüstri: KAP geçen yıl % 82.1 oranında getiri sağlayan ZA Industrials sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: KAP geçen yıl % 14.5 oranında getiri sağlayan ZA Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| KAP volatility | |
|---|---|
| KAP Average Weekly Movement | 5.4% |
| Industrials Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 4.6% |
| 10% most volatile stocks in ZA Market | 10.1% |
| 10% least volatile stocks in ZA Market | 2.7% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KAP son 3 ayda ZA piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: KAP 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| n/a | n/a | Frans Olivier | kap.co.za |
KAP Limited, Güney Afrika, Afrika'nın geri kalanı, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Avustralasya'da endüstriyel, kimyasal ve lojistik işleriyle uğraşmaktadır. Şirket, PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic ve Optix segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Polietilen tereftalat, yüksek yoğunluklu polietilen ve polipropilen ürünleri üretmekte ve satmaktadır.
KAP Limited Temel Bilgiler Özeti
| KAP temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | R6.60b |
| Kazançlar(TTM) | R126.00m |
| Gelir(TTM) | R29.13b |
52.3x
F/K Oranı0.2x
P/S OranıKAP aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| KAP gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | R29.13b |
| Gelir Maliyeti | R23.60b |
| Brüt Kâr | R5.53b |
| Diğer Giderler | R5.40b |
| Kazançlar | R126.00m |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
Sep 01, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.05 |
| Brüt Marj | 18.98% |
| Net Kâr Marjı | 0.43% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 74.4% |
KAP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/08/09 06:40 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/08/07 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
KAP Limited 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Michael Jacks | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Peter Mark Hodgson | Avior Capital Markets |