company background image
MATX logo

Matson NYSE:MATX Stok Raporu

Son Fiyat

US$136.89

Piyasa Değeri

US$4.5b

7D

-6.4%

1Y

22.4%

Güncellenmiş

22 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Matson, Inc.

NYSE:MATX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

MATX Stoklara Genel Bakış

Matson, Inc. iştirakleri ile birlikte okyanus taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sağlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 42.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 31.4% oranında arttı

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 24.7% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Shipping PE Ratio Will Inflate To 228X Amidst Earnings Decline

Key Takeaways Elevated freight rates, e-commerce growth, and airfreight conversion are expected to boost Matson's revenue and margins. Share repurchases and new vessels may enhance earnings per share and operating margins through efficiency and reduced share count.
View narrative
US$150.50
FV
9.0% undervalued intrinsic discount
-1.36%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Matson, Inc. Rakipler

Kirby

NYSE:KEX

US$6.0b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.7b

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.7b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Matson
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$136.89
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$169.12
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$100.50
Beta1.04
1 Aylık Değişim-11.08%
3 Aylık Değişim-1.19%
1 Yıllık Değişim22.39%
3 Yıllık Değişim63.65%
5 Yıllık Değişim233.07%
Halka arzdan bu yana değişim2,637.80%

Son Haberler & Güncellemeler

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Recent updates

Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

Dec 21
Lacklustre Performance Is Driving Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Low P/E

The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Nov 15
The Return Trends At Matson (NYSE:MATX) Look Promising

Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Nov 03
Is There Now An Opportunity In Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Sep 27
Is There An Opportunity With Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) 25% Undervaluation?

Matson: A Steady Lifeline For Island Economies With Promising Long-Term Value

Sep 24

Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Sep 15
Improved Earnings Required Before Matson, Inc. (NYSE:MATX) Shares Find Their Feet

Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 03
Does Matson (NYSE:MATX) Have A Healthy Balance Sheet?

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jul 19
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Matson: Strategic Expansion Amid Market Challenges With A Balanced Outlook

Jul 03

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Jun 30
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jun 28
Calculating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Jun 04
Is It Time To Consider Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Matson (NYSE:MATX) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Apr 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

Mar 18
There's No Escaping Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Muted Earnings

At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Mar 05
At US$108, Is It Time To Put Matson, Inc. (NYSE:MATX) On Your Watch List?

Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Jan 11
Is Matson (NYSE:MATX) A Risky Investment?

Matson Is A Solid Company, But Its Fate Relies On Extraneous Variables

Jan 02

Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Dec 16
Returns Are Gaining Momentum At Matson (NYSE:MATX)

Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Dec 04
Is Now The Time To Look At Buying Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Nov 21
Matson, Inc.'s (NYSE:MATX) Intrinsic Value Is Potentially 86% Above Its Share Price

Treasuries Make More Sense Than Matson, Inc.

Oct 19

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Sep 06
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Matson (NYSE:MATX)

Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Aug 23
Is Now An Opportune Moment To Examine Matson, Inc. (NYSE:MATX)?

Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 07
Matson (NYSE:MATX) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Matson And Its Real Value

Aug 02

Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Jul 23
Matson (NYSE:MATX) Is Increasing Its Dividend To $0.32

Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Jul 20
Estimating The Fair Value Of Matson, Inc. (NYSE:MATX)

Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 26
Matson's (NYSE:MATX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Matson (NYSE:MATX) Is Very Good At Capital Allocation

May 17
Matson (NYSE:MATX) Is Very Good At Capital Allocation

Hissedar Getirileri

MATXUS ShippingUS Pazar
7D-6.4%-6.4%-2.4%
1Y22.4%11.1%23.4%

Getiri vs. Endüstri: MATX geçen yıl % 11.1 oranında getiri sağlayan US Shipping sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: MATX geçen yıl boyunca % 23.4 oranında getiri sağlayan US Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement5.9%
Shipping Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MATX son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MATX 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
18824,315Matt Coxwww.matson.com

Matson, Inc. bağlı ortaklıkları ile birlikte okyanus taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sunmaktadır. Okyanus Taşımacılığı ve Lojistik olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Okyanus Taşımacılığı segmenti, Hawaii, Japonya, Alaska ve Guam'ın bitişik olmayan yerel ekonomilerine ve Mikronezya'daki diğer ada ekonomilerine okyanus yük taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır.

Matson, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Matson'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MATX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$4.55b
Kazançlar(TTM)US$410.80m
Gelir(TTM)US$3.32b

11.1x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

MATX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MATX gelir tablosu (TTM)
GelirUS$3.32b
Gelir MaliyetiUS$2.56b
Brüt KârUS$762.60m
Diğer GiderlerUS$351.80m
KazançlarUS$410.80m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)12.37
Brüt Marj22.97%
Net Kâr Marjı12.37%
Borç/Özkaynak Oranı15.6%

MATX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.0%

Mevcut Temettü Verimi

11%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Matson, Inc. 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs