Matson Değerleme

MATX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MATX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MATX ( $153.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $228.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MATX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MATX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MATX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MATX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MATX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MATX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarUS$410.80m
Piyasa DeğeriUS$5.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MATX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MATX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x16.1%US$2.2b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2x-95.3%US$2.9b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
KEX Kirby
24.1x17.0%US$7.4b
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MATX Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MATX'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MATX 12.4xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MATX Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MATX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MATX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MATX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MATX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$153.95
US$150.50
-2.2%
9.6%US$165.00US$136.00n/a2
Nov ’25US$153.51
US$155.33
+1.2%
8.8%US$165.00US$136.00n/a3
Oct ’25US$141.10
US$147.67
+4.7%
6.6%US$160.00US$136.00n/a3
Sep ’25US$138.30
US$147.67
+6.8%
6.6%US$160.00US$136.00n/a3
Aug ’25US$128.55
US$139.50
+8.5%
2.5%US$143.00US$136.00n/a2
Jul ’25US$129.08
US$136.00
+5.4%
0.6%US$137.00US$135.00n/a3
Jun ’25US$128.20
US$127.67
-0.4%
9.3%US$137.00US$111.00n/a3
May ’25US$105.48
US$127.67
+21.0%
9.3%US$137.00US$111.00n/a3
Apr ’25US$111.34
US$121.00
+8.7%
9.9%US$133.00US$109.00n/a2
Mar ’25US$110.22
US$121.00
+9.8%
9.9%US$133.00US$109.00n/a2
Feb ’25US$111.07
US$120.50
+8.5%
10.4%US$133.00US$108.00n/a2
Jan ’25US$109.60
US$111.67
+1.9%
6.1%US$117.00US$102.00n/a3
Dec ’24US$98.07
US$111.67
+13.9%
6.1%US$117.00US$102.00n/a3
Nov ’24US$88.71
US$111.67
+25.9%
6.1%US$117.00US$102.00US$153.513
Oct ’24US$88.72
US$100.00
+12.7%
10.0%US$110.00US$90.00US$141.102
Sep ’24US$89.05
US$100.00
+12.3%
10.0%US$110.00US$90.00US$138.302
Jul ’24US$77.73
US$71.50
-8.0%
2.1%US$73.00US$70.00US$129.082
Jun ’24US$69.65
US$71.50
+2.7%
2.1%US$73.00US$70.00US$128.202
Apr ’24US$59.67
US$71.50
+19.8%
2.1%US$73.00US$70.00US$111.342
Mar ’24US$67.47
US$71.50
+6.0%
2.1%US$73.00US$70.00US$110.222
Feb ’24US$68.61
US$74.00
+7.9%
1.4%US$75.00US$73.00US$111.072
Jan ’24US$62.51
US$84.50
+35.2%
6.5%US$90.00US$79.00US$109.602
Dec ’23US$63.79
US$77.33
+21.2%
14.3%US$90.00US$63.00US$98.073
Nov ’23US$74.87
US$72.00
-3.8%
12.5%US$81.00US$63.00US$88.712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin