Matson, Inc.

NYSE:MATX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Matson Değerleme

MATX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MATX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MATX ( $123.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $143.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MATX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MATX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MATX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MATX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MATX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MATX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarUS$429.70m
Piyasa DeğeriUS$3.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MATX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MATX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2.6x-116.28%US$2.6b
SBLK Star Bulk Carriers
35.9x71.67%US$2.2b
KEX Kirby
19.9x8.74%US$6.1b
DAC Danaos
3.7x-14.64%US$1.7b
MATX Matson
9x-16.21%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MATX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MATX'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSHG Performance Shipping
0.5x16.30%US$27.23m
CISS C3is
0.6xn/aUS$610.28k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MATX 9.0xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies3PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MATX Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MATX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MATX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MATX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MATX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$123.71
US$161.00
+30.14%
11.80%US$180.00US$142.00n/a2
Dec ’26US$111.77
US$144.00
+28.84%
19.87%US$180.00US$110.00n/a3
Nov ’26US$100.95
US$135.00
+33.73%
18.52%US$160.00US$110.00n/a2
Aug ’26US$108.10
US$137.50
+27.20%
16.36%US$160.00US$115.00n/a2
Jul ’26US$114.42
US$142.50
+24.54%
5.26%US$150.00US$135.00n/a2
Jun ’26US$112.85
US$142.50
+26.27%
5.26%US$150.00US$135.00n/a2
May ’26US$110.17
US$153.33
+39.18%
13.66%US$175.00US$125.00n/a3
Apr ’26US$131.16
US$167.50
+27.71%
4.48%US$175.00US$160.00n/a2
Mar ’26US$144.07
US$167.50
+16.26%
4.48%US$175.00US$160.00n/a2
Feb ’26US$141.85
US$116.00
-18.22%
50.87%US$165.00US$33.00n/a3
Jan ’26US$134.84
US$150.50
+11.61%
9.63%US$165.00US$136.00US$123.552
Dec ’25US$153.18
US$150.50
-1.75%
9.63%US$165.00US$136.00US$111.772
Nov ’25US$153.51
US$155.33
+1.19%
8.80%US$165.00US$136.00US$100.953
Oct ’25US$141.10
US$147.67
+4.65%
6.64%US$160.00US$136.00US$98.793
Sep ’25US$138.30
US$147.67
+6.77%
6.64%US$160.00US$136.00US$104.053
Aug ’25US$128.55
US$139.50
+8.52%
2.51%US$143.00US$136.00US$108.102
Jul ’25US$129.08
US$136.00
+5.36%
0.60%US$137.00US$135.00US$114.423
Jun ’25US$128.20
US$127.67
-0.42%
9.25%US$137.00US$111.00US$112.853
May ’25US$105.48
US$127.67
+21.03%
9.25%US$137.00US$111.00US$110.173
Apr ’25US$111.34
US$121.00
+8.68%
9.92%US$133.00US$109.00US$131.162
Mar ’25US$110.22
US$121.00
+9.78%
9.92%US$133.00US$109.00US$144.072
Feb ’25US$111.07
US$120.50
+8.49%
10.37%US$133.00US$108.00US$141.852
Jan ’25US$109.60
US$111.67
+1.89%
6.13%US$117.00US$102.00US$134.843
US$161
Fair Value
23.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 11:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Matson, Inc. 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sloan BohlenGoldman Sachs
Robert CheekHyundai Motor Securities Co. Ltd.
Sheila McGrathKeefe, Bruyette, & Woods