Danaos Değerleme

DAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAC ( $81.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $119.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DAC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK2.5x
PEG Oranı-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
NMM Navios Maritime Partners
4.1x10.9%US$1.6b
CMRE Costamare
4.5x-5.2%US$1.6b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
11.3x-1.1%US$1.1b
GSL Global Ship Lease
2.6x-3.1%US$848.4m
DAC Danaos
2.8x-8.6%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (5.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAC'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAC Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$81.75
US$102.00
+24.8%
2.9%US$105.00US$99.00n/a2
Oct ’25US$86.85
US$92.00
+5.9%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Sep ’25US$82.04
US$92.00
+12.1%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Aug ’25US$83.81
US$92.00
+9.8%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Jul ’25US$92.02
US$92.00
-0.02%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Jun ’25US$96.77
US$92.00
-4.9%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
May ’25US$76.38
US$84.50
+10.6%
6.5%US$90.00US$79.00n/a2
Apr ’25US$72.45
US$84.50
+16.6%
6.5%US$90.00US$79.00n/a2
Mar ’25US$72.46
US$78.67
+8.6%
11.9%US$90.00US$67.00n/a3
Feb ’25US$75.65
US$78.00
+3.1%
12.1%US$90.00US$67.00n/a3
Jan ’25US$74.06
US$74.67
+0.8%
7.4%US$80.00US$67.00n/a3
Dec ’24US$71.48
US$74.67
+4.5%
7.4%US$80.00US$67.00n/a3
Nov ’24US$66.23
US$74.67
+12.7%
7.4%US$80.00US$67.00US$81.953
Oct ’24US$66.22
US$74.67
+12.8%
7.4%US$80.00US$67.00US$86.853
Sep ’24US$67.39
US$75.33
+11.8%
7.8%US$80.00US$67.00US$82.043
Aug ’24US$69.51
US$75.33
+8.4%
7.8%US$80.00US$67.00US$83.813
Jul ’24US$66.79
US$75.33
+12.8%
7.8%US$80.00US$67.00US$92.023
Jun ’24US$59.61
US$73.50
+23.3%
8.8%US$80.00US$67.00US$96.772
May ’24US$56.89
US$72.50
+27.4%
10.3%US$80.00US$65.00US$76.382
Apr ’24US$54.62
US$72.50
+32.7%
10.3%US$80.00US$65.00US$72.452
Mar ’24US$58.94
US$90.00
+52.7%
28.3%US$125.00US$65.00US$72.463
Feb ’24US$61.29
US$90.00
+46.8%
28.3%US$125.00US$65.00US$75.653
Jan ’24US$52.66
US$90.00
+70.9%
28.3%US$125.00US$65.00US$74.063
Dec ’23US$55.08
US$90.00
+63.4%
28.3%US$125.00US$65.00US$71.483
Nov ’23US$59.52
US$96.67
+62.4%
20.8%US$125.00US$80.00US$66.233

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin