Danaos Değerleme

DAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAC ( $85.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $96.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

DAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.9x
KazançlarUS$564.57m
Piyasa DeğeriUS$1.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
NMM Navios Maritime Partners
3.9x17.7%US$1.6b
CMRE Costamare
4.8x-4.5%US$1.7b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
90.1x39.9%US$1.1b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (27.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAC'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DAC 2.9xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAC Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.9x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.91
US$101.00
+17.6%
4.0%US$105.00US$97.00n/a2
Nov ’25US$81.95
US$102.00
+24.5%
2.9%US$105.00US$99.00n/a2
Oct ’25US$86.85
US$92.00
+5.9%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Sep ’25US$82.04
US$92.00
+12.1%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Aug ’25US$83.81
US$92.00
+9.8%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Jul ’25US$92.02
US$92.00
-0.02%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
Jun ’25US$96.77
US$92.00
-4.9%
14.1%US$105.00US$79.00n/a2
May ’25US$76.38
US$84.50
+10.6%
6.5%US$90.00US$79.00n/a2
Apr ’25US$72.45
US$84.50
+16.6%
6.5%US$90.00US$79.00n/a2
Mar ’25US$72.46
US$78.67
+8.6%
11.9%US$90.00US$67.00n/a3
Feb ’25US$75.65
US$78.00
+3.1%
12.1%US$90.00US$67.00n/a3
Jan ’25US$74.06
US$74.67
+0.8%
7.4%US$80.00US$67.00n/a3
Dec ’24US$71.48
US$74.67
+4.5%
7.4%US$80.00US$67.00n/a3
Nov ’24US$66.23
US$74.67
+12.7%
7.4%US$80.00US$67.00US$81.953
Oct ’24US$66.22
US$74.67
+12.8%
7.4%US$80.00US$67.00US$86.853
Sep ’24US$67.39
US$75.33
+11.8%
7.8%US$80.00US$67.00US$82.043
Aug ’24US$69.51
US$75.33
+8.4%
7.8%US$80.00US$67.00US$83.813
Jul ’24US$66.79
US$75.33
+12.8%
7.8%US$80.00US$67.00US$92.023
Jun ’24US$59.61
US$73.50
+23.3%
8.8%US$80.00US$67.00US$96.772
May ’24US$56.89
US$72.50
+27.4%
10.3%US$80.00US$65.00US$76.382
Apr ’24US$54.62
US$72.50
+32.7%
10.3%US$80.00US$65.00US$72.452
Mar ’24US$58.94
US$90.00
+52.7%
28.3%US$125.00US$65.00US$72.463
Feb ’24US$61.29
US$90.00
+46.8%
28.3%US$125.00US$65.00US$75.653
Jan ’24US$52.66
US$90.00
+70.9%
28.3%US$125.00US$65.00US$74.063
Dec ’23US$55.08
US$90.00
+63.4%
28.3%US$125.00US$65.00US$71.483
Nov ’23US$59.52
US$96.67
+62.4%
20.8%US$125.00US$80.00US$66.233

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin