ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

NYSE:ZIM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

ZIM Integrated Shipping Services Değerleme

ZIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZIM ( $23.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2x
KazançlarUS$1.44b
Piyasa DeğeriUS$2.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x16.1%US$2.2b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.6b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2x-95.3%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZIM'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.50m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-16.9%US$42.04m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.43m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$23.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZIM 2.0xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZIM Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2x
Adil PE Oran1.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.78
US$17.76
-25.3%
31.1%US$28.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$24.30
US$17.73
-27.0%
31.7%US$25.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$24.32
US$16.64
-31.6%
33.6%US$25.00US$10.50n/a7
Sep ’25US$18.27
US$18.12
-0.8%
27.7%US$25.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$19.32
US$17.28
-10.5%
32.0%US$27.00US$12.20n/a6
Jul ’25US$22.97
US$12.22
-46.8%
37.4%US$22.00US$9.10n/a6
Jun ’25US$22.54
US$11.65
-48.3%
32.8%US$20.00US$9.10n/a6
May ’25US$13.36
US$9.25
-30.8%
35.3%US$15.00US$5.00n/a6
Apr ’25US$10.67
US$9.68
-9.3%
40.2%US$18.00US$5.00n/a7
Mar ’25US$12.01
US$10.24
-14.7%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Feb ’25US$13.26
US$10.24
-22.8%
42.5%US$20.00US$5.00n/a7
Jan ’25US$9.87
US$7.43
-24.7%
20.8%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’24US$7.62
US$8.44
+10.8%
33.1%US$14.50US$6.00n/a7
Nov ’24US$7.74
US$11.96
+54.5%
22.0%US$16.00US$8.70US$24.307
Oct ’24US$10.45
US$12.29
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.50US$24.327
Sep ’24US$12.24
US$12.93
+5.6%
17.5%US$16.00US$10.00US$18.277
Aug ’24US$15.15
US$13.60
-10.2%
18.4%US$17.70US$10.00US$19.327
Jul ’24US$12.39
US$15.83
+27.8%
32.2%US$27.00US$10.00US$22.977
Jun ’24US$13.23
US$17.40
+31.5%
32.5%US$27.00US$10.00US$22.547
May ’24US$16.90
US$19.97
+18.2%
20.4%US$27.00US$15.00US$13.367
Apr ’24US$23.58
US$20.86
-11.5%
22.8%US$27.00US$15.00US$10.677
Mar ’24US$23.95
US$20.99
-12.4%
28.9%US$30.40US$15.00US$12.017
Feb ’24US$20.39
US$20.94
+2.7%
23.7%US$30.00US$15.50US$13.267
Jan ’24US$17.19
US$22.19
+29.1%
19.0%US$30.00US$17.00US$9.877
Dec ’23US$20.09
US$23.26
+15.8%
23.2%US$30.00US$12.00US$7.627
Nov ’23US$25.03
US$38.10
+52.2%
57.2%US$80.00US$21.00US$7.747

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y