Kirby Corporation

NYSE:KEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.1b

Kirby Değerleme

KEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEX ( $105.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $243.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarUS$305.75m
Piyasa DeğeriUS$6.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
MATX Matson
11x-24.7%US$4.5b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.5b
NMM Navios Maritime Partners
3.3x7.2%US$1.3b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-91.2%US$2.6b
KEX Kirby
19.9x17.0%US$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEX Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEX'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.4xn/aUS$48.55m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$39.05m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.83m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KEX 19.9xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEX Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$105.98
US$139.83
+31.9%
1.6%US$142.00US$136.00n/a6
Dec ’25US$126.51
US$140.67
+11.2%
2.5%US$147.00US$136.00n/a6
Nov ’25US$114.28
US$138.50
+21.2%
2.0%US$142.00US$134.00n/a6
Oct ’25US$122.41
US$137.67
+12.5%
2.6%US$144.00US$133.00n/a6
Sep ’25US$119.92
US$137.67
+14.8%
2.6%US$144.00US$133.00n/a6
Aug ’25US$113.70
US$135.60
+19.3%
2.4%US$140.00US$131.00n/a5
Jul ’25US$121.05
US$129.50
+7.0%
4.3%US$138.00US$120.00n/a6
Jun ’25US$124.17
US$128.33
+3.4%
3.3%US$132.00US$120.00n/a6
May ’25US$108.17
US$126.00
+16.5%
4.2%US$131.00US$118.00n/a6
Apr ’25US$94.65
US$101.00
+6.7%
5.0%US$109.00US$95.00n/a4
Mar ’25US$87.74
US$101.00
+15.1%
5.0%US$109.00US$95.00n/a4
Feb ’25US$82.40
US$101.00
+22.6%
5.0%US$109.00US$95.00n/a4
Jan ’25US$78.48
US$99.20
+26.4%
3.7%US$105.00US$94.00n/a5
Dec ’24US$77.22
US$99.20
+28.5%
3.7%US$105.00US$94.00US$126.515
Nov ’24US$76.05
US$99.20
+30.4%
3.7%US$105.00US$94.00US$114.285
Oct ’24US$82.80
US$99.40
+20.0%
3.4%US$105.00US$95.00US$122.415
Sep ’24US$84.15
US$97.40
+15.7%
5.1%US$105.00US$90.00US$119.925
Aug ’24US$81.41
US$95.40
+17.2%
3.4%US$100.00US$90.00US$113.705
Jul ’24US$76.95
US$87.60
+13.8%
2.9%US$90.00US$84.00US$121.055
Jun ’24US$72.83
US$87.60
+20.3%
2.9%US$90.00US$84.00US$124.175
May ’24US$72.65
US$87.60
+20.6%
2.9%US$90.00US$84.00US$108.175
Apr ’24US$69.70
US$87.00
+24.8%
4.2%US$90.00US$82.00US$94.655
Mar ’24US$73.07
US$85.00
+16.3%
4.9%US$90.00US$80.00US$87.745
Feb ’24US$72.13
US$84.00
+16.5%
6.3%US$90.00US$77.00US$82.405
Jan ’24US$64.35
US$82.40
+28.0%
5.6%US$90.00US$77.00US$78.485
Dec ’23US$68.82
US$82.00
+19.2%
6.2%US$90.00US$75.00US$77.225

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kirby Corporation 25 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin SterlingBenchmark Company
Kenneth HoexterBofA Global Research
Gregory LewisBTIG