Covenant Logistics Group, Inc.

NYSE:CVLG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$709.3m

Covenant Logistics Group Değerleme

CVLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.41
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CVLG ( $26.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVLG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$35.32m
Piyasa DeğeriUS$709.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
ULH Universal Logistics Holdings
6.2x-12.5%US$801.1m
MRTN Marten Transport
46.5x39.3%US$1.3b
WERN Werner Enterprises
62.9x44.9%US$2.2b
ARCB ArcBest
12.7x4.0%US$2.2b
CVLG Covenant Logistics Group
20.1x37.5%US$709.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVLG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (32.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVLG'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CVLG 20.1xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVLG Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVLG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.91
US$35.33
+31.3%
4.8%US$37.00US$33.00n/a3
Feb ’26US$27.71
US$35.33
+27.5%
4.8%US$37.00US$33.00n/a3
Jan ’26US$27.26
US$35.00
+28.4%
1.2%US$35.50US$34.50n/a3
Dec ’25US$29.04
US$35.00
+20.5%
1.2%US$35.50US$34.50n/a3
Nov ’25US$25.65
US$35.00
+36.5%
1.2%US$35.50US$34.50n/a3
Oct ’25US$25.73
US$35.17
+36.7%
0.7%US$35.50US$35.00n/a3
Sep ’25US$26.34
US$35.17
+33.5%
0.7%US$35.50US$35.00n/a3
Aug ’25US$26.96
US$35.17
+30.5%
0.7%US$35.50US$35.00n/a3
Jul ’25US$24.33
US$33.50
+37.7%
3.2%US$35.00US$32.50n/a3
Jun ’25US$23.77
US$33.50
+41.0%
3.2%US$35.00US$32.50n/a3
May ’25US$22.51
US$33.50
+48.8%
3.2%US$35.00US$32.50n/a3
Apr ’25US$22.97
US$34.00
+48.0%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
Mar ’25US$23.84
US$34.00
+42.6%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
Feb ’25US$24.38
US$35.17
+44.3%
5.2%US$37.50US$33.00US$27.713
Jan ’25US$23.02
US$30.25
+31.4%
15.7%US$35.00US$25.50US$27.262
Dec ’24US$21.64
US$30.00
+38.6%
16.7%US$35.00US$25.00US$29.042
Nov ’24US$19.57
US$30.00
+53.3%
16.7%US$35.00US$25.00US$25.652
Oct ’24US$21.93
US$31.00
+41.4%
12.9%US$35.00US$27.00US$25.732
Sep ’24US$25.13
US$31.00
+23.4%
12.9%US$35.00US$27.00US$26.342
Aug ’24US$27.13
US$31.00
+14.3%
12.9%US$35.00US$27.00US$26.962
Jul ’24US$21.92
US$25.75
+17.5%
22.3%US$31.50US$20.00US$24.332
Jun ’24US$19.32
US$25.75
+33.3%
22.3%US$31.50US$20.00US$23.772
May ’24US$21.17
US$23.33
+10.2%
24.9%US$31.50US$18.50US$22.513
Apr ’24US$17.71
US$19.83
+12.0%
18.4%US$25.00US$17.00US$22.973
Mar ’24US$17.56
US$17.25
-1.7%
1.4%US$17.50US$17.00US$23.842
Feb ’24US$17.44
US$17.25
-1.1%
1.4%US$17.50US$17.00US$24.382
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$35.33
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 04:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Covenant Logistics Group, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Donald BroughtonAvondale Partners
Colin ScarolaCFRA Equity Research
Kevin SterlingSeaport Research Partners