Heartland Express, Inc.

NasdaqGS:HTLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$927.0m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Heartland Express Değerleme

HTLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HTLD ( $12.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $95.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HTLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HTLD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK7.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HTLD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HTLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
PGHL Primega Group Holdings
22.2xn/aUS$323.0m
ULH Universal Logistics Holdings
0.6x-2.8%US$1.1b
CVLG Covenant Logistics Group
0.6x6.5%US$679.9m
MRTN Marten Transport
1.3x4.4%US$1.4b
HTLD Heartland Express
0.8x2.9%US$927.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: HTLD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (7.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HTLD'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HTLD Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HTLD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HTLD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HTLD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HTLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.53
US$11.80
+2.3%
6.3%US$13.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$12.38
US$11.80
-4.7%
6.3%US$13.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$12.73
US$11.80
-7.3%
6.3%US$13.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$12.14
US$12.20
+0.5%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$11.32
US$12.20
+7.8%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
May ’25US$10.40
US$12.20
+17.3%
13.1%US$15.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$11.30
US$13.60
+20.4%
10.0%US$15.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$12.60
US$13.80
+9.5%
7.1%US$15.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$13.02
US$13.67
+5.0%
9.1%US$15.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$14.26
US$14.00
-1.8%
10.9%US$16.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$13.64
US$14.17
+3.9%
11.1%US$16.00US$12.00n/a6
Nov ’24US$11.89
US$14.17
+19.1%
11.1%US$16.00US$12.00n/a6
Oct ’24US$14.69
US$16.50
+12.3%
9.7%US$18.00US$13.00US$12.056
Sep ’24US$15.29
US$16.50
+7.9%
9.7%US$18.00US$13.00US$12.386
Aug ’24US$15.67
US$16.67
+6.4%
10.2%US$18.00US$13.00US$12.736
Jul ’24US$16.41
US$16.50
+0.5%
8.4%US$18.00US$14.00US$12.146
Jun ’24US$15.78
US$16.50
+4.6%
8.4%US$18.00US$14.00US$11.326
May ’24US$14.81
US$16.71
+12.9%
8.3%US$18.00US$14.00US$10.407
Apr ’24US$15.92
US$17.00
+6.8%
9.4%US$19.00US$14.00US$11.307
Mar ’24US$16.31
US$17.00
+4.2%
9.4%US$19.00US$14.00US$12.607
Feb ’24US$17.25
US$16.86
-2.3%
9.2%US$19.00US$14.00US$13.027
Jan ’24US$15.34
US$16.57
+8.0%
10.6%US$19.00US$13.00US$14.267
Dec ’23US$16.61
US$16.57
-0.2%
10.6%US$19.00US$13.00US$13.647
Nov ’23US$15.22
US$16.57
+8.9%
11.6%US$20.00US$13.00US$11.897
Oct ’23US$14.31
US$16.86
+17.8%
9.7%US$20.00US$14.00US$14.697

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin