U.S. Xpress Enterprises, Inc.

NYSE:USX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$322.8m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

U.S. Xpress Enterprises Değerleme

USX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USX ( $6.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

USX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: USX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo USX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, USX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
USX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$2.14b
Piyasa DeğeriUS$322.82m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

USX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla USX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.8m
CVLG Covenant Logistics Group
0.6x6.2%US$719.1m
ULH Universal Logistics Holdings
0.7x1.7%US$1.2b
PAMT Pamt
0.5x4.3%US$344.2m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.1%US$322.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: USX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

USX'nin PS Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x7.6%
USX U.S. Xpress Enterprises
 0.2x3.1%US$322.82m
CAR Avis Budget Group
0.2x1.6%US$2.93b
HTZ Hertz Global Holdings
0.1x1.5%US$1.02b
USX 0.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x17.3%
USX U.S. Xpress Enterprises
 0.2x113.0%US$322.82m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: USX Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

USX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

USX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: USX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin USX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Dec ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Nov ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Oct ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Sep ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Aug ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Jul ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Jun ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
May ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Apr ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Mar ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Feb ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Jan ’25n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Dec ’24n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Nov ’24n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Oct ’24n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Sep ’24n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Aug ’24n/a
US$6.10
0%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Jul ’24US$6.14
US$6.10
-0.7%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Jun ’24US$6.08
US$6.10
+0.3%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
May ’24US$6.07
US$6.10
+0.5%
1.2%US$6.15US$6.00n/a3
Apr ’24US$5.94
US$4.58
-23.0%
34.4%US$6.15US$3.00n/a2
Mar ’24US$1.57
US$2.32
+47.6%
21.7%US$3.00US$1.80n/a3
Feb ’24US$1.63
US$2.47
+51.3%
15.4%US$3.00US$2.15n/a3
Jan ’24US$1.81
US$2.85
+57.5%
15.5%US$3.30US$2.25n/a3
Dec ’23US$2.20
US$2.85
+29.5%
15.5%US$3.30US$2.25n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/07/04 02:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/06/30 00:00
Kazançlar2023/03/31
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

U.S. Xpress Enterprises, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth HoexterBofA Global Research
Brian OssenbeckJ.P. Morgan
Ravi ShankerMorgan Stanley