Universal Logistics Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ULH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ULH ( $43.56 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.57 )

ULH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ULH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ULH ( $43.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ULH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ULH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ULH için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ULH'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ULH'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$1.12b

ULH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	-1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ULH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ULH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.3x
MRTN Marten Transport	38.4x	19.5%	US$1.3b
CVLG Covenant Logistics Group	16.3x	n/a	US$676.1m
ARCB ArcBest	12.2x	4.6%	US$2.3b
WERN Werner Enterprises	50.2x	54.0%	US$2.3b
ULH Universal Logistics Holdings	8.7x	-6.7%	US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ULH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ULH'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ULH Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ULH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ULH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.7x
Adil PE Oran	7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ULH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.