Proficient Auto Logistics, Inc.

NasdaqGS:PAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$257.9m

Proficient Auto Logistics Değerleme

PAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAL ( $9.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PAL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PAL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$147.41m
Piyasa DeğeriUS$257.86m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PAL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
BTOC Armlogi Holding
1.5xn/aUS$243.6m
PGHL Primega Group Holdings
18.2xn/aUS$250.6m
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.8m
PAMT Pamt
0.6x4.3%US$414.1m
PAL Proficient Auto Logistics
1.7x36.5%US$257.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: PAL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PAL'nin PS Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAR Avis Budget Group
0.3x2.1%US$3.52b
HTZ Hertz Global Holdings
0.1x2.4%US$1.24b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.1%US$322.82m
PAL 1.7xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PAL Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PAL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PAL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PAL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y