Marten Transport, Ltd.

NasdaqGS:MRTN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Marten Transport Değerleme

MRTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRTN ( $15.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRTN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MRTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
KazançlarUS$33.69m
Piyasa DeğeriUS$1.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
ULH Universal Logistics Holdings
9.2x-6.7%US$1.2b
ARCB ArcBest
11.3x3.3%US$2.2b
CVLG Covenant Logistics Group
17.3xn/aUS$720.0m
WERN Werner Enterprises
48.3x42.0%US$2.2b
MRTN Marten Transport
37.5x19.5%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRTN Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRTN'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MRTN 37.5xSektör Avg. 28.6xNo. of Companies3PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRTN Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.50
US$17.50
+12.9%
14.3%US$20.00US$15.00n/a2
Dec ’25US$17.38
US$17.50
+0.7%
14.3%US$20.00US$15.00n/a2
Nov ’25US$15.86
US$17.50
+10.3%
14.3%US$20.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$17.26
US$18.67
+8.1%
6.7%US$20.00US$17.00n/a3
Sep ’25US$17.45
US$19.00
+8.9%
8.6%US$21.00US$17.00n/a3
Aug ’25US$18.34
US$19.00
+3.6%
8.6%US$21.00US$17.00n/a3
Jul ’25US$18.14
US$21.00
+15.8%
3.9%US$22.00US$20.00n/a3
Jun ’25US$17.70
US$21.00
+18.6%
3.9%US$22.00US$20.00n/a3
May ’25US$17.01
US$21.50
+26.4%
2.3%US$22.00US$21.00n/a2
Feb ’25US$19.06
US$24.50
+28.5%
2.0%US$25.00US$24.00n/a2
Jan ’25US$20.98
US$24.00
+14.4%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Dec ’24US$19.20
US$24.00
+25.0%
4.2%US$25.00US$23.00US$17.382
Nov ’24US$17.55
US$24.00
+36.8%
4.2%US$25.00US$23.00US$15.862
Oct ’24US$19.71
US$25.50
+29.4%
5.9%US$27.00US$24.00US$17.262
Sep ’24US$21.21
US$25.50
+20.2%
5.9%US$27.00US$24.00US$17.452
Aug ’24US$22.18
US$25.50
+15.0%
5.9%US$27.00US$24.00US$18.342
Jul ’24US$21.50
US$24.50
+14.0%
6.1%US$26.00US$23.00US$18.142
Jun ’24US$21.41
US$24.50
+14.4%
6.1%US$26.00US$23.00US$17.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marten Transport, Ltd. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Donald BroughtonAvondale Partners
Todd FowlerKeyBanc Capital Markets Inc.
Jeffrey KauffmanLoop Capital Markets