Covenant Logistics Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Covenant Logistics Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $431.6M ve toplam borcu $265.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 61.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.0B ve $578.1M dir. Covenant Logistics Group 'in FAVÖK'ü $62.0M faiz karşılama oranı 4.9 dur. Şirketin $35.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
61.5%
Borç/özkaynak oranı
US$265.56m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.9x |
| Nakit | US$35.20m |
| Eşitlik | US$431.55m |
| Toplam yükümlülükler | US$578.09m |
| Toplam varlıklar | US$1.01b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively
Jan 25
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 27Recent updates
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11
Nov 29Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)
Nov 08Covenant Logistics Group: Staying In Lane
Aug 13Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down
Jul 31Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?
Jul 17Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11
Feb 19Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering
Jan 28These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively
Jan 25Is There Now An Opportunity In Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG)?
Oct 28Returns On Capital At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Have Stalled
Jul 31Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Increasing Its Dividend To $0.11
Feb 21Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 27Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M
Oct 20Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)
Aug 30Covenant Logistics files for $200M mixed shelf offering
Aug 12Covenant Logistics Q2 2022 Earnings Preview
Jul 22Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CVLG 'nin kısa vadeli varlıkları ( $214.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $194.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CVLG 'un kısa vadeli varlıkları ( $214.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $383.4M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CVLG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 53.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CVLG 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 79.6% seviyesinden 61.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: CVLG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 50% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CVLG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/19 23:45 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/19 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Covenant Logistics Group, Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Chaz Jones | Morgan Keegan & Company |