Canadian Pacific Kansas City Limited

NYSE:CP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$67.4b

Canadian Pacific Kansas City Değerleme

CP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CP ( $72.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarCA$3.54b
Piyasa DeğeriCA$96.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
CSX CSX
16.8x5.7%US$61.4b
NSC Norfolk Southern
22x12.5%US$53.0b
UNP Union Pacific
20.7x7.0%US$137.2b
UBER Uber Technologies
29.1x21.4%US$127.9b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.4x13.8%US$96.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CP Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CP'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CP 27.4xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CP Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$72.26
US$88.49
+22.5%
6.0%US$95.89US$69.48n/a20
Dec ’25US$76.59
US$91.52
+19.5%
6.1%US$99.89US$71.87n/a20
Nov ’25US$77.06
US$91.89
+19.2%
6.1%US$100.34US$72.19n/a20
Oct ’25US$84.18
US$93.73
+11.3%
6.3%US$101.31US$73.95n/a20
Sep ’25US$82.94
US$93.92
+13.2%
6.1%US$100.85US$74.16n/a20
Aug ’25US$80.37
US$90.38
+12.5%
7.5%US$98.03US$72.08n/a21
Jul ’25US$77.50
US$90.32
+16.5%
7.4%US$97.48US$73.29n/a22
Jun ’25US$79.36
US$90.32
+13.8%
7.4%US$97.48US$73.29n/a22
May ’25US$77.57
US$90.26
+16.4%
7.5%US$97.31US$73.17n/a22
Apr ’25US$87.89
US$88.09
+0.2%
7.6%US$100.19US$73.67n/a21
Mar ’25US$86.28
US$86.72
+0.5%
6.2%US$96.72US$73.84n/a22
Feb ’25US$83.17
US$86.36
+3.8%
6.4%US$94.47US$70.67n/a22
Jan ’25US$79.06
US$85.66
+8.3%
7.2%US$96.38US$71.53n/a21
Dec ’24US$74.83
US$82.37
+10.1%
7.1%US$92.99US$69.01US$76.5921
Nov ’24US$71.66
US$82.22
+14.7%
6.9%US$92.55US$68.69US$77.0621
Oct ’24US$74.41
US$87.44
+17.5%
7.2%US$98.40US$70.28US$84.1821
Sep ’24US$80.37
US$88.01
+9.5%
6.4%US$98.28US$70.20US$82.9420
Aug ’24US$81.25
US$90.29
+11.1%
6.5%US$100.87US$71.29US$80.3720
Jul ’24US$80.77
US$88.51
+9.6%
6.6%US$96.62US$70.96US$77.5020
Jun ’24US$76.28
US$86.57
+13.5%
7.1%US$95.76US$68.50US$79.3619
May ’24US$79.33
US$86.58
+9.1%
7.6%US$95.96US$68.65US$77.5717
Apr ’24US$76.94
US$84.59
+9.9%
7.1%US$91.84US$67.78US$87.8917
Mar ’24US$76.99
US$85.69
+11.3%
7.4%US$93.70US$67.67US$86.2817
Feb ’24US$77.95
US$86.41
+10.9%
7.6%US$94.82US$66.98US$83.1717
Jan ’24US$74.59
US$82.25
+10.3%
9.7%US$95.57US$65.43US$79.0617
Dec ’23US$82.51
US$81.95
-0.7%
8.6%US$94.36US$66.65US$74.8316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canadian Pacific Kansas City Limited 60 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets