VusionGroup Değerleme

SRBE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRBE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRBE.F ( $142.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $194.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRBE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SRBE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRBE.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SRBE.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SRBE.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRBE.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
Satış€830.16m
Piyasa Değeri€2.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SRBE.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SRBE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
PAR PAR Technology
6.2x8.5%US$2.8b
OSIS OSI Systems
1.8x5.5%US$2.8b
MIR Mirion Technologies
4.1x6.0%US$3.4b
NSSC Napco Security Technologies
7.7x10.7%US$1.5b
SRBE.F VusionGroup
2.8x23.4%US$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: SRBE.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (4.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SRBE.F'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
SRBE.F 2.8xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SRBE.F Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SRBE.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SRBE.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SRBE.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRBE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$200.63
0%
7.8%US$233.26US$182.23n/a6
Nov ’25US$152.71
US$209.41
+37.1%
8.9%US$248.70US$189.23n/a6
Oct ’25n/a
US$216.45
0%
8.7%US$255.95US$194.75n/a6
Sep ’25n/a
US$209.01
0%
8.5%US$246.49US$189.19n/a6
Aug ’25n/a
US$209.01
0%
8.5%US$246.49US$189.19n/a6
Jul ’25n/a
US$209.11
0%
6.2%US$234.60US$198.18n/a5
Jun ’25US$158.40
US$203.43
+28.4%
8.3%US$234.27US$176.51n/a6
May ’25US$137.86
US$203.43
+47.6%
8.3%US$234.27US$176.51n/a6
Apr ’25US$153.45
US$203.88
+32.9%
7.3%US$228.69US$177.99n/a6
Mar ’25n/a
US$199.97
0%
8.3%US$230.71US$179.56n/a6
Feb ’25US$144.60
US$199.97
+38.3%
8.3%US$230.71US$179.56n/a6
Jan ’25US$149.11
US$196.12
+31.5%
8.7%US$227.30US$176.91n/a6
Dec ’24n/a
US$196.12
0%
8.7%US$227.30US$176.91n/a6
Nov ’24US$100.00
US$197.06
+97.1%
8.1%US$224.01US$177.51US$152.715
Oct ’24n/a
US$204.83
0%
7.1%US$232.83US$193.13n/a5
Sep ’24US$120.00
US$209.64
+74.7%
6.8%US$236.60US$198.09n/a5
Aug ’24US$128.80
US$215.47
+67.3%
6.3%US$241.41US$202.11n/a5
Jul ’24US$101.85
US$201.93
+98.3%
3.0%US$208.63US$192.16n/a5
Jun ’24n/a
US$201.93
0%
3.0%US$208.63US$192.16US$158.405
May ’24US$166.05
US$203.31
+22.4%
2.8%US$209.37US$192.84US$137.865
Apr ’24US$117.42
US$184.88
+57.5%
4.5%US$196.52US$171.82US$153.455
Mar ’24n/a
US$167.74
0%
9.6%US$181.45US$136.62n/a5
Feb ’24n/a
US$167.59
0%
10.2%US$184.40US$138.84US$144.604
Jan ’24n/a
US$158.06
0%
9.4%US$177.01US$133.28US$149.115
Dec ’23n/a
US$158.06
0%
9.4%US$177.01US$133.28n/a5
Nov ’23n/a
US$130.43
0%
5.1%US$139.50US$120.07US$100.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin