Novanta Inc.

NasdaqGS:NOVT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Novanta Değerleme

NOVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$107.89
Fair Value
38.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NOVT ( $149.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $107.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOVT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOVT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOVT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOVT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOVT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89x
KazançlarUS$60.13m
Piyasa DeğeriUS$5.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.8x
ITRI Itron
21.5x6.6%US$4.8b
VNT Vontier
14.5x10.0%US$5.7b
AEIS Advanced Energy Industries
95.8x72.1%US$4.2b
BMI Badger Meter
51.6x11.5%US$6.1b
NOVT Novanta
89x32.5%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOVT Price-To-Earnings Oranı ( 89 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOVT'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.2xn/aUS$85.09m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.09m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1xn/aUS$1.32m
NOVT 89.0xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOVT Price-To-Earnings Oranı ( 89 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOVT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOVT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 89 34.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$149.07
US$164.78
+10.5%
12.2%US$187.00US$138.34n/a3
Jan ’26US$152.77
US$164.78
+7.9%
12.2%US$187.00US$138.34n/a3
Dec ’25US$166.98
US$178.00
+6.6%
5.1%US$187.00US$169.00n/a2
Nov ’25US$174.22
US$181.00
+3.9%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Oct ’25US$174.81
US$181.00
+3.5%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Sep ’25US$183.28
US$181.00
-1.2%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$170.30
US$178.50
+4.8%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$157.79
US$178.50
+13.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25US$162.16
US$178.50
+10.1%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$156.78
US$175.10
+11.7%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$172.15
US$173.30
+0.7%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Mar ’25US$175.28
US$173.30
-1.1%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Feb ’25US$157.40
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00n/a3
Jan ’25US$168.41
US$156.00
-7.4%
3.8%US$162.00US$150.00US$152.772
Dec ’24US$147.84
US$156.00
+5.5%
3.8%US$162.00US$150.00US$166.982
Nov ’24US$132.03
US$165.50
+25.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.222
Oct ’24US$143.44
US$165.50
+15.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.812
Sep ’24US$168.27
US$165.50
-1.6%
2.1%US$169.00US$162.00US$183.282
Aug ’24US$176.38
US$170.50
-3.3%
2.1%US$174.00US$167.00US$170.302
Jul ’24US$184.10
US$164.00
-10.9%
1.8%US$167.00US$161.00US$157.792
Jun ’24US$170.04
US$164.00
-3.6%
1.8%US$167.00US$161.00US$162.162
May ’24US$155.78
US$158.50
+1.7%
5.4%US$167.00US$150.00US$156.782
Apr ’24US$159.09
US$158.50
-0.4%
5.4%US$167.00US$150.00US$172.152
Mar ’24US$143.54
US$154.00
+7.3%
0.6%US$155.00US$153.00US$175.282
Feb ’24US$167.91
US$154.00
-8.3%
0.6%US$155.00US$153.00US$157.402
Jan ’24US$135.87
US$146.00
+7.5%
7.8%US$155.00US$130.00US$168.413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$164.78
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 10:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novanta Inc. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBerenberg