Novanta Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Novanta şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $801.5M ve toplam borcu $451.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 56.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.5B ve $704.3M dir. Novanta 'in FAVÖK'ü $121.3M faiz karşılama oranı 5 dur. Şirketin $89.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
56.31%
Borç/özkaynak oranı
US$451.34m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 5x |
| Nakit | US$89.22m |
| Eşitlik | US$801.48m |
| Toplam yükümlülükler | US$704.34m |
| Toplam varlıklar | US$1.51b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT) Looks Just Right With A 30% Price Jump
Oct 28
Is Now The Time To Look At Buying Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT)?
Oct 07Novanta: The Solution To Elevated Expectations Is Lower Prices
Sep 29Novanta's (NASDAQ:NOVT) Returns Have Hit A Wall
Sep 13Novanta Inc.'s (NASDAQ:NOVT) Share Price Matching Investor Opinion
Aug 29Are Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Jun 16Returns At Novanta (NASDAQ:NOVT) Appear To Be Weighed Down
May 20Here's Why Novanta (NASDAQ:NOVT) Can Manage Its Debt Responsibly
May 03Should You Think About Buying Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT) Now?
Apr 19Novanta: A Trusted Yet Premium Technology Partner
Apr 06Novanta Inc.'s (NASDAQ:NOVT) Stock Retreats 27% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Apr 05There May Be Some Bright Spots In Novanta's (NASDAQ:NOVT) Earnings
Mar 05Novanta (NASDAQ:NOVT) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Feb 09Novanta: Delayed Recovery And Prolonged Struggles Ahead, Downgrade To Sell
Jan 01Novanta Inc.: Overpriced In A Weak Demand Market. Here's Why It's A Hold
Sep 02
Innovative Medical Devices And Tactical Acquisitions Poised To Accelerate Company Growth
Focusing on medical devices with new products might significantly boost future revenue through innovation, aiming for notable revenue from new launches by 2025.Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: NOVT 'nin kısa vadeli varlıkları ( $468.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $186.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: NOVT 'un kısa vadeli varlıkları ( $468.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $517.5M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: NOVT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 45.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: NOVT şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 43.3% seviyesinden 56.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: NOVT 'nin borcu işletme nakit akışı ( 25.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: NOVT 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/02/02 21:46 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/01/30 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/26 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Novanta Inc. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |
| Lee Jagoda | CJS Securities, Inc. |